总经理工作部工作流程.pptVIP

* * 技改、技措项目资金管理流程 二滩电厂 生产管理部 公司财务部 公司技术委员会 年度技改、技措计划 审核 是否批准 技改技措资金计划 是否批准 审批 审批 拨付资金 拨付资金 使用资金 检查资金使用 检查资金使用 项目结算、 决算报告 审核 审核 是否批准 是否批准 否 否 否 否 是 是 是 是 结束 技改技措项目启动 技改技措月度 资金计划 资金拨付申请 审核意见 CW－07 总经理 是否批准 审批 是 否 开支报销流程 经办人 部门经理 财务部 审批 符合要求？ 否 付 款 是否批准？ 否 公司经营层 是 填写报销单 审批 审查 是 记 帐 领款 是否同意？ 否 是 CW－08 固定资产采购和管理流程 各部门 公司服务部 公司经营层 询价采购 记账 财务部 审批 审批 采购申请 付款 登记固定 资产台帐 领用 固定资产登记 定期核对 清理盘点 是否同意 是 否 是否同意 是 否 购买 CW－09 会计报表编制 会计核算岗 业务部门 经营活动 出纳岗 财务分析 原始凭证 明 细 分 类 帐 记帐凭证 现金日记帐 总 帐 成 本 报 告 书 现 金 流 量 表 损 益 表 资 产 负 债 表 CW－10 会计决算方案和利润分配方案审批 财务部 总经理 董事会 子公司 财务部 总经理 董事会 公司 批准 批准 审批 审批 会计处理 批准 审批 审批 批准 否 是 否 是 否 是 否 是 会计决算草案 利润分配草案 会计决算方案 利润分配方案 会计决算草案 利润分配草案 会计决算方案 利润分配方案 CW－11 对子公司会计核算监控流程 公司财务部 子公司月度、 年度会计报表 子公司财务部 对经营活动形 成会计记录 统计、汇总、审核 审核意见 执行 公司月度、 年度会计报表 上报 CW－12 监理招投标流程 招标办 投标的监理单位 综合计划部 建设发展部 （招）标评工作小组 （招）标评领导小组 制定监理招标策略 审批 是否需要修改 否 是 编制资格预审文件 办理招标 登记 招标方式、 资格备案 发布招标 公告 发出监理招标邀请 评标领导、工作小组成立 接受邀请，填写预审文件 组织资格评审 预审文件 预审文件 资格评审 是否需要考察 否 是 对投标的监理单位考察 接受考察 招标公告 考察报告 确定候选的监理单位 预审文件 通知入选的监理单位 准备应标 备案 组织编制招标文件 参与编制招标文件 其他相关部门参与编制 是否需要修改？ 否 是 招标文件 评审 招标文件 审批 备案 发售标书 接受标书 申请现场答疑 组织答疑 补充文件备案 编制投标书 投标书 主持开标 监督 标书评审 办理中标手续、缴费 发出中标通知 接受中标书 组织合同谈判 审批 建设发展部负责技术谈判，综合计划部、财务部负责商务谈判，如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判 合同文本 备案 递交履约保函 保函 签订合同 签订合同 形成初评报告 推荐授权单位 审批 材料设备招投标流程 招标办 投标的供应商 综合计划部 建设发展部 （招）标评小组 （招）评标领导小组 制定材料设备招标策略 审批 是否需要修改 否 是 编制资格预审文件 办理招标 登记 招标方式、 资格备案 发布招标 公告 发出材料设备招标邀请 评标领导小组、工作小组 接受招标邀请，填写预审文件 组织资格评审 预审文件 预审文件 资格评审 是否需要考察 否 是 对投标的供应商考察 接受考察 招标公告 考察报告 确定候选供应商 预审文件 通知入选的供应商 准备应标 备案 组织编制招标文件 参与编制招标文件 其他相关部门参与编制 是否需要修改？ 否 是 招标文件 评审或咨询 招标文件 审批 备案 发售标书 接受标书 申请现场答疑 组织答疑 补充文件备案 编制投标书 投标书 主持开标 监督 标书评审 办理中标手续、缴费 发出中标通知 接受中标书 组织合同谈判 审批 建设发展部负责技术谈判，综合计划部、财务部负责商务谈判，如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判 合同文本 备案 递交履约保函 保函 签订合同 签订合同 形成初评报告 推荐授权单位 审批 工程招投标流程 招标办 投标单位 综合计划部 建设发展部 （招）评标工作小组 （招）评标领导小组 制定项目招标策略 审批 是否需要修改 否 是 编制资格预审文件 办理招标 登记 招标方式、 资格备案 发布招标 公告 发出招标邀请 评标领导小组、工作组成立 接受邀请，填写预审文件 组织资格评审 预审文件 预审文件 资格评审 是否需要考察 否 是 对投标单位考察 接受考察 招标公告 考察报告 确定候选投标单位 预审文件 通知入选的投标单位 准备应标 备案 组织编制招标文件 参与编制招标文件 其他相关部门参与编制 是否需要修改？ 否 是 招标文件 评审或咨询 招