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　单据作业流程一、采购入库单 1、采购员必须将次日要到货资讯告诉仓管员，仓管员凭供应商的发货单（随货联）进行验货(核对数量、名称、规格、质量和等级)； 2、按检验后商品正确填写采购入库单一式三联并签字，入为单填写内容包括：供应商名称/编码、日期、商品品名/编码、规格、数量；留一联（仓管联）[委托加工要在单上注明] 3、其余联次传到统计员和采购员各一联，采购员填写单价和分解运费并算出金额传到财务部录入， 4、直调商品由采购员填写采购入库单一式三联（按上述内容填写）签字传仓管和财务各一联入账；同时要求开单员开出销售出库单一并传给仓管(仓管联) 和财务部（存根联、结算联和客户联） 二、采购退货 程序同上单据必须用红字或用负数体现 三、销售出库单 1、开单员开出销售出库单一式五联，传仓管（客户联、结算联、统计联和仓管联）和出纳（存根联），销售出库单填写内容包括（客户名称、日期、商品品名编码、规格、数量和金额）；开单内容有误一律重开，客户联、结算联随货同行，经客户有效人员签收的结算联由仓管员交出纳处，如发现破损应联系业务员现场及时处理，权限不够应报上一级确认，尽量不退货，若出现客户改单的，仓管员依据结算联修改其它联次出库单，并将统计联传给统计员 2、出纳必须与仓管人员核对当天的出库单金额，必须监督将结算联回收，依据结算联做当日销售报表（销售报表必须体现当日现金收入/支出、银行存款收入/支出和应收款金额） 4、销售出库单空白处必须注明回款时间或现金交易字样 四、销售退回单（适用于公司已经体现销售，发生商品退回） 程序同销售出库单，必须用红字或负数体现 五、请购单 1、业务员根据客户要求填写请购单一式一联，交总经理审核签字，请购单填写内容包括（客户名称、素板品名、数量、规格、单价金额、纸颜色、面形、单双面和提货日期） 六、生产订单 1、开单员根据客户需求填写生产订单一式两联并签字，生产订单内容包括（客户名称、素板品名编码、数量、规格、单价金额、纸颜色、面形、单双面和提货日期）传生产部助理一联； 七、领料单 在下生产订单后，生产车间班组长必须按生产订单内容填写生产领料单一式三联传仓管员（财务联、统计联和仓管联），生产领料单内容包括素板的品名编码、规格、数量和纸的品名编码、颜色、面料和数量，备注栏可以填写客户名称。（领料单必须有车间负责人签字）， 仓管员凭领料单发货，领料过程发现面纸已经过期或已经破损，仓管员必须在领料单上备注。（损坏的板或纸要单独存放，盘点时不计入库量） 生产完工后领料单财务联连同产品入库单财务联一并传给财务，领料单/产品入库单统计联传统计员，仓管留仓库联登账 产品入库单必须含压贴坏的次品入库 八、产品入库单 1、车间班组长填写产品入库单（含次品）一式三联并签字传仓库三联（财务联、统计联和仓管联），产品入库单内容包括（产品名称编码、规格、数量） 2、仓管员凭产品入库单仓库联登账，并传财务部（财务联）和统计员（统计联）， 九、商品报废单 1、货物报废由仓管员填写报废单一式三联，由财务人员监督将货物清理掉并签字，再将单据交公司负责人签字； 2、仓管员凭报废单仓库联入账，并传财务联到财务部、统计联到统计员