个人差旅费用规定.docVIP

2012年个人差旅费用规定 一【个人差旅费用的界定】 是指个人出差期间的长途交通费、县市内交通费、住宿费、餐费等。个人工作费用实行标准制，凭正规票据按规定标准由公司报销。 二【费用标准与报销规定】 2.1 补助标准(食宿及市内交通费)及报销规定： 2.1.1 品牌事业部经理及运营中心经理差旅费用：公司车补标准分为两项，第一项为车辆基本补助费用，每辆车3000元/月；第二项出差费用补助为每人1000元/月。车补日补共计每人每辆每月合计为4000元。低于标准的按实际费用凭票报销,高于的按公司标准凭票报销.新增自备车辆定额补助见附件 2.1.2 驻厂业务：厂家在200公里以内的50元/天,厂家在200公里以外的100元/天(除公司到厂家以外的所有常规费用),按实际外出天数凭票报销.业务招待申请报销。 2.1.3 内部人员出差补助标准： 出差地区 标准（元/日） 级别 周口地区（除川汇区、商水外）辖区内县城 市 外 一般地区 省 会 特区及直辖市 食 交通 宿 食 交通 宿 食 交通 宿 董事长及总经理、副总经理 实报制 部门负责人 40 30 20 90 30 20 100 30 20 170 主管经理 35 30 20 70 30 20 80 30 20 150 其他工作人员 30 30 20 30 30 20 50 30 20 130 备注：级别划分按行政部所公布任命方案 （1）食补、交通补助、宿补分别计算：出差时间超过4小时按1天计算，不超过4小时按半天计算；宿补以夜间计算，不考虑白天时间。【例：某部门经理当日下午3点出差至郑州，次日下午5点返回，其补助为：（30+20）*1.5+100=175】 （2）公司人员到郑州出差，公司不再指定入住御花园酒店，特殊情况需招待的报总经理批准后，凭行政部开办“业务招待单”（副总以上级别可直接签字）方可办理有关入住招待手续，其标准为：单人单床，副经理以上人员按标准房间安排，返程后仅报销往返车费及食补、交通外，不再享受住宿补贴。 （3） 公司人员参加公司会议期间的补助费用由会议的负责人统一报支，不再单独列支个人的费用，只允许报销车费。 （4）工作人员趁工作、出差之便，回家或回公司办理私事的，不予报销各种费用。 2.2长途交通费用标准及报销规定： 2.2.1 长途交通费用必须凭正式机打发票、行程计划、费用明细登记表报销。 2.2.2乘坐汽车要求在正规汽车站乘坐，并取得微机发票。如乘坐汽车站确无微机打印车票的凭长条票据报销，长条票必须是加盖印章的正规票据，在长条票上写清楚什么时间，从哪至哪的车票，标清楚票价，必须有大区经理签字。 2.2.3行政部与财务人员审核费用时，发现单程长途车票票价过高，有权电话查询当地汽车站，并以查实后的票价审核。 2.2.4 出租车票不得作为长途车票报销且不予报销。 2.2.5行程计划必须报上一级经理，由上一级经理审查签字。行程计划有调整时必须书面说明。各级人员的行程计划必须报行政考核部备案一份。 2.3、住宿费用报销规定： 2.3.1住宿发票必须是业务区域范围内正规的服务业发票（餐饮、娱乐发票也可以使用，商业发票不予报销）。 2.3.2 住宿发票上必须注明起止日期、入住天数，并与行程计划保持一致。 2.3.3在一个地方工作或出差，住同一旅店但住宿时间不连续，必须按实际入住时间段分别开具发票，合并时间段开具的发票不予报销；在多个地方工作或出差，不得使用同一旅店的发票，住宿发票全月都在一个业务点开具时不予报销。 2.3.4提供住宿发票时必须是出差行程中所到区域的范围内的发票，不能只是单一的一个区域的发票（例如：×××出差到漯河、驻马店、平顶山，如都有住宿的情况下必须同时有漯河、驻马店和平顶山当地的住宿发票，不能只是漯河或是平顶山的发票）如发票与行程不匹配者不予报销。 三【开具的发票要求】 3.1 发票的内容及填写要求 3.1.1发票必须有套印的全国统一发票监制章（如是收据则必须为行政事业单位统一收据），飞机票、火车票除外。 3.1.2 发票必须有开具时间、经营项目、大小写金额、开票单位名称（章）等，否则视为无效票据，不予报销。 3.1.3 发票上的客户名称或付款人必须是“河南亿星国酒有限公司”。 3.1.4 发票必须加盖收款单位的“财务专用章”或“发票专用章”。印章不清晰的、无法辨认收款单位的，一律视为无效票据不予报销。 3.2 费用报销必须遵守以下原则： 3.2.1票据完整性原则：所有发票必须填写日期、项目内容，不允许改动，否则视为无效发票。 3.2.2节约费用原则：要求注意费用的节约，不大手大脚，不铺张浪费，在规定的条件和标准内提供全额正规票据；（住宿发票、餐饮发票）申报。不符合规定条件的、超过规定标准的、超过规定限额的不