304出纳员.docVIP

岗位说明书 企业名称 部 门 财务部 岗位名称 出纳员 岗位类别 操作岗 直接上级 财务部经理（副经理） 直接下级 岗位等级 岗位代码 工作概要 负责分公司现金、票据的收支及保管，发票的开据及保管。 岗位职责 1、遵守财务规章制度和工作程序，规范使用现金和支票。 2、负责现金收付和保管，及时记载和核对现金日记账，做好内部银行的资金管理工作。 3、负责支票管理，正确开具支票，及时清理督促支票销账工作。 4、负责银行结算业务，及时记载银行存款日记账，核对银行对账单。 5、负责职工工资发放、住房公积金管理和费用报销事项。 6、负责保险柜安全，妥善保管现金、支票、有价证券和发票。 7、负责财务资料的装订、归档，保管好原始凭证和记账凭证。 8、负责固定资产、在建工程和其他资产的会计核算与管理。 工作要求 1、确保数据准确、及时，做到日清月结，确保账目相符。严格执行《票据法》及公司票据管理办法，认真及时的审验收款票据，并对票据的真实有效及安全保管负责。 2、确保现金、支票等票据的安全。对当日所收的现金及票据及时填写银行进账单，于当日移交银行。 3、每月月末做出银行存款余额调节表，凡超过一个月的未达账要及时查明原因，及时处理。 4、做好保险柜的保管工作，对保险柜及钥匙严格保管，不得任意转交他人，在下班或外出前，必须进行保险柜检查。 5、严格执行分（子）公司费用报销及审批制度。 工作关系图 工作权限 监督、管理权：有权监督本部门工作是否符合财经法规、公司、分公司财务制度。 建议、报告权：有权就本部门存在的问题及时向部门领导建议、报告。 任职资格 性别 男女不限 年龄 20岁以上 学历 中专及以上 专业 会计、财务管理相关专业 工作经验 具有一定的相关工作经验 英语 计算机 熟练掌握相应财务软件及计算机操作 基本条件 熟悉相关财务知识；认同公司企业文化,具有共同的价值观;有良好的敬业精神和诚实守信的品德;崇尚团队精神,善于与人合作;身心健康。 综合素质 工作细致、认真；坚持原则。 其他要求 工作特性 工作环境 室内 机器设备 计算机 交通工具 通讯工具 电话 其他 可晋升/调整岗位 培训机会 每年不少于3个工作日的培训。 版本/修改状态：A/2 会计员 出纳员 金融机构 分公司各部门与职工 财务部经理 （副经理） N304