用友U9-GC(全球合并)V21.ppt

完整的合并结构 Unit1-合并结构 Unit1-合并结构 显示北京公司以下级次的合并，且仅允许查看 Unit1-合并结构 在进入全球合并的各个功能时，需要首先选择合并结构，并选择合并的层级及默认的期间； 每次进入全球合并只需要选择一次，系统将保留首次选择的默认值； 当需要更换到其他合并结构、合并账簿或者期间时，可以在全球合并的各个功能点，点击右下角的“选择合并结构”重新选择。 允许选择的合并结构及合并级次受当前登录的法人组织限制； * * * * * * * 客户信赖的长期合作伙伴 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 U9-GC(全球合并) V2.1 用友软件股份有限公司 U9事业部 全球合并 全球合并系统，通过账簿的合并，把多组织的账簿明细数据合并起来。可根据企业的需要灵活定义合并的明细程度，将不同的科目表、会计期间、币种进行转换统一到合并账簿上，为企业编制合并报表以及进行整体的战略分析决策提供有效的工具。 全球合并 全球合并 不同的会计准则 不同的记账本位币 不同的期间划分 SOB1 USD 美国准则 SOB2 AUD 澳洲准则 SOB3 HKD 香港准则 合并账簿 RMB 大陆准则 分析 报告 … 全球合并 -总体流程 上报子公司 定义合并结构 获取孙公司帐簿 孙公司 子公司 集团 调整分录 调整分录 内部交易自动抵消 手工抵消 上报集团 子公司合并报表 获取子公司帐簿 调整分录 手工抵消 集团合并报表 内部交易自动抵消 外币折算 目录 Unit 1 – 合并结构 Unit 2 – 合并账簿期初余额 Unit 3 – 调整 Unit 4 – 汇总 Unit 5 – 手工抵消 Unit 6 – 内部往来自动抵消 Unit 7 – 内部权益投资自动抵消 Unit 8 – 内部投资收益自动抵消 Unit 9 – 内部收入成本自动抵消 Unit 10 – 内部未实现损益自动抵消 Unit 11 – 合并报表 Unit 12 – 合并控制台 Unit 13 – V2.1改进清单 Unit1-合并结构 通过定义合并结构，可以规定合并范围及合并的层级； 对于一个集团允许出于不同的需要定义多个合并结构 出于对外披露的需要定义合并结构； 需要按照地区进行收入分析而定义合并结构； 需要按照产品线进行盈利分析而定义的合并结构； Unit1-合并结构 ABC集团 大陆公司 香港公司 Ａ公司 Ｂ公司 Ｃ公司 公司组织结构 Unit1-合并结构 法人组织A 主账簿RMB 报告账簿HK 法人组织B 主账簿RMB 报告账簿HK RMB合并 HK合并 账簿转换 固定资产多币种账簿 存货多币种账簿 固定资产多币种账簿 存货多币种账簿 Unit1-合并结构 ABC集团合并 大陆公司 香港公司 Ａ公司 Ｂ公司 Ｃ公司 Ｕ９合并结构－平行法（大合并） ＡＢＣ集团 SOB-A-RMB SOB-B-RMB SOB-C-RMB SOB-ML-RMB SOB-HK-RMB SOB-ABC-RMB SOB-ABC-CC 账簿转换规则 Unit1-合并结构 ABC集团合并 大陆公司合并 香港公司 Ａ公司 Ｂ公司 Ｃ公司 Ｕ９合并结构－分步法（逐级合并） ABC集团 SOB-A-RMB SOB-B-RMB SOB-C-RMB SOB-ML-RMB SOB-HK-RMB SOB-ABC-RMB SOB-ABC-CC 账簿转换规则 大陆公司 SOB-ML-CC 账簿转换规则 　科目段转换 　 科目段 关系企业段 地区段 公司段 科目段 辅助核算段 地区段 XXX段 平衡段 账簿所在组织 关系企业匹配 SOB-ABC-CC SOB-A-RMB 账簿转换规则 Unit1-合并结构 账簿转换规则 Unit1-合并结构 　段值转换 　 SOB-ABC-CC科目段 SOB-A-RMB科目段 1130 113001 113002 113003 2131 213101 213102 1131 2131 账簿转换规则 Unit1-合并结构 外币转换 　明细时可按照历史汇率和平均汇率转换 　按照汇总方式可按照指定汇率表指定期间汇率进行转换 　 账簿转换规则 Unit1-合并结构 年度 期间 类型 ２００８ １ ２００８ ２ ２００８ ３ ２００８ ３Ａ 调整 ２００８ 4 ２００８ 5 ２００８ 6 ２００８ 6A 调整 ２００８ 7 ２００８ 8 ２００８ 9 ２００８ 9A 调整 ２００８ 10 ２００８ 11 ２００８ 12 ２００８ 12A 调整 年度 期间 类型 ２００８ １ ２００８ ２ ２００８ ３ ２００８ 4 ２００８ 5 ２００８ 6 ２００８ 7 ２００８ 8 ２００８ 9 ２００８ 10 ２００８ 11 ２００８ 12 ２００