T3标准版总账加固定资产年结流程.pptVIP

年结流程 完成上年工作 对所启用的模块依次进行月末结帐： 账套备份 打开系统管理 账套备份 单击系统－注册，以admin登陆 账套备份 选择账套－输出，然后选择需要输出的账套 账套备份 选择备份的目录，确定后开始备份，选择要备份的路径，一段时间以后提示“硬盘备份完毕” 新建年度账 新建年度账 年度结转 年度结转 年度结转 年度结转 年结后核对 年结后核对的重要性 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 年结后核对 对账内容举例 总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。 库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡 存货总帐对帐是否平衡 库存、存货期初余额是否等于上年期末余额 年结后调整 总帐调整流程 年结后调整 总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐 总帐中增加删除科目，修改期初余额。 增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额 删除科目前提：该科目没有在期初余额、凭证、凭证类别、常用凭