ERP经营版用表.doc

第 年 新年度规划会议 　 　 　 　 参加订货会/支付广告费/登记销售订单 制定新年度计划 　 　 　 　 支付应付税 　 　 　 　 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 　 　 　 　 更新应付款/归还应付款 　 　 　 　 原材料入库/更新原料订单 　 　 　 　 下原料订单 　 　 　 　 更新生产/完工入库 　 　 　 　 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 　 　 　 　 向其它企业购买原材料/出售原材料 　 　 　 　 开始下一批生产 　 　 　 　 更新应收款/应收款收现 　 　 　 　 出售厂房 　 　 　 　 向其它企业购买成品/出售成品 　 　 　 　 按订单交货 　 　 　 　 产品研发投资 　 　 　 　 支付行政管理费 　 　 　 　 其它现金收支情况登记 　 　 　 　 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 　 　 　 　 支付设备维护费 　 　 　 　 支付租金/购买厂房 　 　 　 　 计提折旧 　 　 　 （ ） 新市场开拓/ISO资格认证投资 　 　 　 　 信息化建设投资 　 　 　 　 支付违约订单罚金 　 　 　 　 结账 　 　 　 　 现金收入合计 　 　 　 　 现金支出合计 　 　 　 　 期末现金对账（请填余额）