债券基金举例各年表现.docVIP

基金概况 当前基金: 易方达增强回报债券型证券投资基金(110017) 最新净值：1.0840??0.18%↑??2011-11-24 晨星评级(三年)：★★★★★申购状态：开放 ??赎回状态：开放 基金代码 110017 基金简称 易方达增强回报债券基金 基金全称 易方达增强回报债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式 投资目标分类 债券型 成立日期 2008-03-19 存续期限 不定期 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 建设银行 基金经理 钟鸣远?[简历|报告] 信息披露人 吴薇 发行方式 网下 发行协调人 基金总份额 939,778,522份 流通份额 939,778,522份 认购费率 A类基金份额的认购费率如下： 认购金额M 认购费率 M100万 0.6% 100万 M500万 0.3% 500万 M1000万 0.05% 1000万 M 每笔1000元 Ｂ类份额认购费率为零 申购费率 A类基金份额的申购费率为： 申购金额 申购费率 M100万 0.8% 100万 M500万 0.4% 500万 M1000万 0.1% 1000万 M 每笔1000元 B类基金（基金代码110018）份额不收取申购费，收取0.4%的销售服务费。 赎回费率 A类基金份额赎回费率为： 持有年限 赎回费率 Y1年 0.1% 1年≤Y2年 0.05% 2年≤Y 0% B类基金（基金代码110018）份额不收取赎回费，收取0.4%的销售服务费。 上市日期 2008-02-28 上市推荐人 销售机构 扩募协调人 扩募股份上市日期 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 基金发起人 易方达基金管理有限公司 基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，公司债、企业债、短期融资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%，可转换债券不高于基金资产净值的30%，本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 此处信用类固定收益品种是指除了国债和央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。 基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额。3.本基金收益每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%；4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 历史沿革 募集已获中国证监会证监基金字【２００８】２２６号文批准。