`2014年1-7月经营活动分析-锅炉课件.doc

锅炉安装与维修工程分公司 2014年1-7月份经营活动分析 2014年1-7月份锅炉安装与维修工程分公司在公司领导及各部室的正确领导和帮助下，做实做细各项管理工作，生产经营保持了良好发展态势，为全年各项经营指标的顺利完成打下了坚实的基础。按照公司要求，现将我分公司2014年1-7月经营活动情况作分析汇报。 一、企业整体情况和主要经营指标完成情况 （一）企业基本情况 1.基本情况和人员状况。分公司下设五个职能办公室、四个施工项目部及一个综合服务队，截至2014年7月末，在册职工77人（其中采油厂分流人员11人），现实际在册66人，包括男48人，女18人。职工中管理、技术人员37人，占职工总数的56%，其中具有中级专业技术职称16人，占管理人员总数的43%。生产操作人员29人，占职工总数的44%。 从人员结构来看，现有的电焊工、气焊工、管工等主要专业技术工种比较缺乏，不能满足企业生产施工需要。 2.外雇工使用情况。当前外雇工使用有炊事员5人（本单位食堂2人，化工厂工地食堂厨师2人，三厂工地食堂厨师1人），截至7月末发生费用4.7万元；维修锅炉10人，电焊工3人，管工3人，白铁工1人，瓦工1人，防腐工2人，截至7月末发生费用18.9万元。 （二）企业产业定位 分公司未来产业定位主要围绕企业资质优势做文章，利用庆升实业公司现有资质多承揽与资质相关活源，以满足资质业绩方面需求，力求做到有特色、稳基础、重效益。 1.当前分公司工程施工侧重于在锅炉、压力容器的维修改造业务上多承揽工程量； 2.利用建筑施工总承包贰级资质承揽房屋维修及轻钢彩板安装等工程； 3.缺口工作量依靠部分油田产能建设工程来补充。 二、专项分析 （一）市场开发情况分析 分公司通过密集收集市场信息，专人跟踪项目落实等措施，取得了良好的市场开发成果。1-7月共承揽工程项目17项，工程合同造价9983.5万元，下阶段意向工作量预计为以庆升资质承揽采油三厂管线工程2000万元、电力集团锅炉修理100万元、井下作业分公司90台锅炉修理100万元、采油二厂锅炉修理290万元、物资集团锅炉修理30万元、测试技术服务分公司锅炉修理30万元、装备制造集团锅炉修理15万元、昆仑集团水泥厂锅炉修理25万元，以安装公司资质承揽采油三厂管线工程2300万元。 为提高市场占有率，更好地促进市场开发工作推进，我们从各采油厂工程计划规划入手，及时摸清项目名称和工程量等信息，依靠企业所积累的良好信誉，利用与甲方多年的良好合作关系，逐级跟踪工程项目并落实，保证全年市场开发指标的完成。 （二）生产运行情况分析 1-7月完成产值3155万元,均为油田公司上市部分产值，去年同期完成产值2672万元（其中油田公司上市部分完成产值2282万元，公司内部自建工程390万元）。各级市场产值与上年同期相比增加483万元，原因为今年跨年工程项目较多，开复工较早所致。 （三）财务资产情况分析 1、1-7月主营业务收入为597.19万元，其中以庆升实业公司资质承揽的工程收入494.30万元，以安装公司资质承揽工程收入102.89万元。 2、1-7月已经发生成本1188.17万元。其中庆升公司988.30万元，安装公司成本199.87万元。 3. 1-7月实现利润-590.98万元。 （四）工程成本效益分析 序号 项目名称 建设单位 施工单位 合同造价 工程直接费 设备费 收入 变动成本 固定成本 利润 人工费 材料费 机械费 1 北Ⅲ-2深度污水处理站生物处理工艺工程 三厂 安装 2000 105.91 129.34 133.51 1400.54 1903.19 1769.30 　 133.89 2 注水井水质升级改造工程 三厂 安装 540 22.08 36.22 36.10 326.71 537.37 421.12 　 116.26 3 北二区东部三类油层弱碱三元复合驱地面工艺完善工程 三厂 安装 85 2.41 4.91 3.50 63.52 84.70 74.34 　 10.35 4 萨北开发区北二区东部东块二类油层弱碱三元复合驱注水系统工程（1） 三厂 安装 2100 195.91 129.34 443.51 870.54 1903.19 1639.31 　 263.89 5 聚中415高浓度污水站滤后水管道工程 一厂 安装 1001 46.11 98.68 68.67 690.42 981.61 903.87 　 77.73 6 中511深-聚中十四注至中十四三元注水站调水管道工程 一厂 安装 450 7.05 9.54 11.00 139.55 181.65 167.15 　 14.50 7 中十