某地垃圾处理设施项目采用PPP模式的实施方案.docxVIP

南京市垃圾处理设施项目采用PPP模式的实施方案2015-05-14南京市城建集团拟进行PPP运作的垃圾处理项目为江南、江北灰渣填埋场和城南、江北垃圾集中转运系统。　　一、项目基本信息　　（一）江南灰渣填埋场工程　　江南灰渣填埋场工程选址在江宁区江南环保产业园南庄村，西侧紧邻江南垃圾焚烧发电厂，占地面积约36.728万平方米，日处理规模220吨，建设内容主要包括飞灰填埋区、炉渣填埋区、配套设施及管理用房等，一期工程投资约1.68亿元。工程于2014年5月下旬正式开工，目前不受林地影响的一阶段已全部完成，初步具备灰渣填埋条件，预计项目在年内全部完工。　　（二）江北灰渣填埋场工程　　江北灰渣填埋场工程选址在浦口区星甸街道万隆村，西侧紧邻江北焚烧厂，占地面积约21.04万平方米，日处理规模220吨，建设内容主要包括飞灰填埋区、炉渣填埋区、配套设施及管理用房等，一期工程投资约1.1亿元。项目飞灰及炉渣填埋库区防渗施工、渗沥液调节池等已全部完成，已具备灰渣填埋条件。　　（三）城南垃圾转运站工程　　城南生活垃圾转运站工程选址在雨花台区板桥新城王家坝村，日转运规模1500吨，占地面积17298平方米，建设内容主要包括转运站主站房、管理用房及配套设施，工程投资约1.28亿元。由于受周边居民抵制工程施工影响，项目于2014年6月7日正式开工建设，目前，桩基工程已全部完成，正在进行主体结构施工阶段。　　（四）江北垃圾转运站工程　　江北生活垃圾转运站工程选址在高新区泰山街道天井洼废弃宕口内，日转运规模1500吨，占地面积约15500平方米，建设内容主要包括转运站主站房、管理用房及配套设施，工程投资约1.2亿元。项目主转运站房、综合楼、已全部完工，中转压缩设备已安装结束，垃圾转运车辆已改装完成并已到位，正式水电已接入到位，已基本具备试运行条件。　　二、合作伙伴选择　　为确保项目合作成功，提高项目经营运作效果，集团拟选择单独一家企业进行项目30年经营权（TOT）合作，拟要求社会投资者应具备雄厚的资金实力和垃圾处理行业运作经验，在境内拥有一定规模的垃圾处理能力，并具备从事PPP运作的相关经验，在前期项目运作中与政府合作方合作关系良好，以降低运营成本、提升运营效果、并承担一定的社会环境责任。　　三、项目公司组建及运作　　在项目公司组建及运作方面，集团拟与社会资本采取共同出资的方式。在持有股份方面，集团拟持有20% ~ 40%的股份，剩余部分由公开招标选出的社会资本方进行投资。两方出资完成后，以股权合作方式，共同建立项目公司，在项目运营中引进市场竞争机制并建立相对完善的公司治理结构，以提高项目的运营效率。项目公司的运营中发挥双方股东的优势，社会投资者作为控股方负责公司的经营运作，集团方更多承担相应的协调、监管责任。　　四、财务测算　　（一）成本构成　　1、建设成本　　江南灰渣填埋场一期工程建设成本约1.68亿元，江北灰渣填埋场一期工程建设成本约1.1亿元，城南垃圾转运站工程建设成本约1.28亿元，江北垃圾转运站工程建设投资成本约1.2亿元。　　2、运营成本　　现该项目尚未进入试运营阶段，测算试运行阶段的运营成本主要包括直接材料、直接工资、福利费、制造费用、折旧摊销等成本。　　（二）结算方式与定价机制　　目前，项目还未投入运营，垃圾配送体系正在逐步完善，相应运营基础数据在试运营过程中正逐步积累梳理，运营价格政策及运营监管体系与标准也在制订完善中，最终价格将在确定资金来源的基础上通过公开招商确定。　　五、PPP运作初步计划　　（1）2014年底，完成项目建设，并全面投入试运营；　　（2）2015年6月底，通过项目试运营，逐步理顺运营体系，明确运营价格政策及运营监管体系与标准，完善运营基础数据；选定招商中介机构，制订招商方案；　　（3）2015年三季度，完成项目TOT招商方案审批，发布招商公告；　　（4）2015年四季度，以公开招商方式确定投资合作机构；　　（5）2016年5月1日前，签订正式合作协议，并完成项目移交。附表：　　适宜采用PPP模式项目信息表项目名称南京市垃圾处理项目类型在建领域垃圾处理计划投资?总额（亿元）5.26开工时间2013年10月计划完成?时间2014年12月项目现状所处阶段江南灰渣填埋场一期工程除受林地影响部分外已全部完成，初步具备灰渣填埋条件；江北灰渣填埋场一期工程已全部完成并具备灰渣填埋条件；城南生活垃圾转运站工程正在进行主体结构施工阶段；江北生活垃圾转运站工程已建设完成并基本具备试运行条件投融资结构自有资金1.58亿元，银行融资3.68亿元政府现有?支持安排垃圾处理费全额拨付社会资本?介入情况拟引入PPP安排PPP合作?计划期限2015年~2035年回报机制使用者付费收入占比100%，受调价机制滞后影响，近年会存在政府可行性缺口短期内