分公司出纳的工作职责.doc

分公司出纳的工作职责： 负责备用金的管理，根据分公司财务规定审核原始凭证，根据原始凭证编制费用报销单，完成分公司的日常费用报销工作。 负责银行账户的收款及付款管理。 负责登记银行及现金日记账，并做到日清月结。 每月终了，负责银行及现金日记账的对账工作，并即使编制余额调节表。 负责分公司的社保及住房公积金的管理工作。 负责分公司的补充医疗保险报销工作。 负责分公司销售合同的存档，收款工作，并协助财务经理做好销售合同的统计工作。 负责空白支票、发票的购买及管理。 负责在收款后增值税发票的开票工作。 负责编制分公司的工资表，经领导批准后到银行发放工资。 月末，负责统计与总公司发生的费用往来。 月度终了，负责抄报税工作。 大王公司 租金：2013年11月1日--2014年12月31日 380元/月.间*1间*15个月=5700元 电费：电表示数3010*1.2元/字=3612元 合计：5700+3612=9312元 北京四海振兴旅社有限公司 2014-12-11 2016年2月3日送给会计原始凭证明细如下： 2016/1/6 黄礼东 北京伟林天云气东液压有限责任公司 货款 管件 24,848.50 167,575.19 支出凭单，发票，请购单，入库单，明细 2016/1/8 李卫平 办公费 家具抵双薪 4,550.00 163,025.19 费用报销单，发票 2016/1/8 白福增 办公费 办公用品抵燕山焊接阀门款 1,200.00 161,825.19 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/8 白福增 材料费 1,350.00 160,475.19 费用报销单，发票。请购单，入库单，银行回单 2016/1/8 白福增 材料配件费 159.00 160,316.19 费用报销单，发票，请购单，入库单，银行回单 2016/1/8 白福增 办公费 桶装水 500.00 159,816.19 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/8 白福增 招待费 186.00 159,630.19 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/8 白福增 交通费 汽油费抵铜棒 190.45 159,439.74 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/8 白福增 材料配件费 螺栓 2,273.75 157,165.99 费用报销单，发票，请购单，入库单 2016/1/8 刘小景 北京顺丰速运有限公司 运费 2,090.00 155,075.99 支出凭单，发票，银行回单 2016/1/8 刘小景 北京辽北铁密商贸有限公司 材料配件费 O型圈 80.00 154,995.99 支出凭单，发票，请购单，入库单 2016/1/8 魏军涛 交通费 停车费抵双薪 3,700.00 151,295.99 费用报销单，发票 2016/1/8 刘小景 工行中山街支行 利息 118.28 151,414.27 银行回单 2016/1/8 刘小景 工行中山街支行 办公费 对公小额帐户管理费 90.00 151,324.27 银行回单 2016/1/8 刘小景 航天科工哈尔滨风华有限公司 货款 30% 25,500.00 176,824.27 银行回单 2016/1/8 刘小景 工行中山街支行 办公费 对公结算 70.00 176,754.27 银行回单 2016/1/8 刘小景 北京市顺义区社会保险事业管理中心 福利费 社保12月份 12,704.88 164,049.39 银行回单 2016/1/19 白福增 交通费 汽油费 198.00 163,851.39 费用报销单，发票，请购单，入库单，银行回单 2016/1/19 白福增 办公费 金杯车保养 410.00 163,441.39 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/19 白福增 办公费 电话费 200.00 163,241.39 费用报销单，发票，银行回单 2016/1/19 白福增 交通费 过路费，停车费 339.00 162,902.39 费用报销单，发票，银行回单 162,902.39 2016/1/19 张勇 通讯费 手机费 247.29 162,655.10 费用报销单，发票 2016/1/19 李卫平 差旅费 榆林 2,398.00 160,257.10 费用报销单，发票，出差申请报告 2016/1/19 刘小景 北京久万自动化设备有限公司 货款