《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格表－１（DOC34页）.docVIP

现金银行存款结存表 银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注 主管： 制表： 现金盘点报告表（一） 年 月 日 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 盘点结果及要点报告 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 盘盈 项目 张数 盘点数 盘盈 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 核准： 复核： 盘点人： 现金盘点报告表 单位名称： 年 月 日 实存金额 帐存金额 对比结果 备注 盈 亏 盘点人签章 出纳员签章 银行存款余额调节表 帐号： 年 月 日 项目 金额 项目 金额 银行存款日记帐余额 银行对帐单余额 调节后余额 调节后余额 备用金明细表 年 月 日至 年 月 日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管 制表 零用金明细表 年 月 日至 年 月 日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管 制表 零用金报表清单 编号： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期 支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次 合计 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 主管： 填表： 支票票期统计表 月 日 兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张支票额 备注 合计 ％ 出纳管理日报表 年 月 日 摘要 本日收支额 本月合计 本