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2011会计电算化模考系统 一、系统管理 1、管理员登陆： 系统(S)――注册――admin（密码为空）――确认 2、增加操作员： 权限――操作员――增加――输入操作员编码（如：001、002）――输入操作员姓名（口令为空即可）――增加（注：增加两个操作员：张三、李四两个操作员） 3、建立新账套： 账套――建立――输入账套号（默认，如：001）及账套名称（**有限公司）――会计启用期间（默认）――下一步――输入单位信息（只需输入单位名称）――下一步――选择核算类型（本币代码、名称默认，企业类型选择工业，行业性质选新会计制度科目，选账套主管张三，按行业预置科目）――设置基础信息是否分类（四项都不用选择）――完成――设置分类编码方案（42222）――设置小数点位数（默认）――创建账套完成。（选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期默认，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。） 4、操作员权限： 权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所建账套――在左边选择另一位操作员李四――账套主管，打对勾――退出 二、基础档案设置和总账初始化(以第一个操作员001登入用友通) 1、增加会计科目：基础设置――财务――会计科目――新增（只须输入“科目编码”和“科目中文名称”两项，一级科目已预置）――确定――退出（如发现考试时发现会计科目是老的会计科目就表示你在行业性质里面没有选择新会计制度科目，必须删除账套重新建立账套） 2、设置凭证类型：基础设置――财务――凭证类别（选第一项“记账凭证”）――确定――退出 3、输入期初余额并点试算平衡：总账-----设置――期初余额――试算 4、总账---凭证---填制凭证：增加 查错：输入完凭证后：总账--账薄查询--余额表：未记账凭证打对勾，看以“4，5”开头的期初、期末应均无余额。若出现余额，说明凭证录入有错 进总账---凭证---查错凭证---辅助条件---输入有错误的科目编码---确定 若出现错误，总账—凭证---填制凭证进行修改即可。（修改完后再进科目余额表中查看） 5、文件---重新注册，以第二个操作员的编号登陆 总账—凭证---审核：确认：确定：审核---成批审核凭证（第二个人）看成功审核的凭证张数。 6、总账---凭证---记账，下一步，直到记账完成。 四、会计报表 1、点击工具栏“财务报表”进入报表界面 2、文件---新建--（报表模板中选新会计制度） 3、先选择资产负债表，数据---帐套初始（看账套号和时间，一般默认即可） 光标定位表格上方编制单位，数据---关键字---设置：选单位名称： 4、点击左下角“格式”，变为“数据”模式 6、关键字的录入（数据---关键字—录入：注意时间选择凭证录入月份，一般默认即可） 7、会自动重算表页 8、保存文件（默认位置，默认文件名） 9、工具栏上的提交按钮： 利润表步骤同上， 最好分别提交资产负债表和利润表。 某公司资料如下： 一、会计科目表及某年12月份期初余额： 科目编码 科目名称 借贷方向 期初余额(元) 期初数量 1001 现金 借 32596 1002 银行存款 借 782304 1131 应收账款 借 220023 113101 应收账款－E公司 借 48894 113102 应收账款－F公司 借 171129 1133 其他应收款 借 40745 113301 其他应收款－张三 借 40745 113302 其它应收款－E公司 借 1151 预付账款 借 1201 物资采购 借 120101 物资采购－甲材料 借 120102 物资采购－乙材料 借 1211 原材料 借 570430 121101 原材料－甲材料 借 391152 300 121102