ST欣龙：关于公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2010-04-09.pdf

中准会计师事务所有限公司 ZONZUN Accounting Office Ltd._ ________________ 关于欣龙控股（集团）股份有限公司 2009 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 中准专审字（2010）第 5031 号 欣龙控股（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”）2009 年度的财务报 表，并于 2010 年 4 月 7 日出具了中准审字（2010）第 5020 号标准无保留意见的审计报告。 按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，欣龙 控股编制了本专项说明后附的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关 联方占用资金情况汇总表》（以下简称“情况表”）。 按照证监发[2003]56 号文的执行并编制和对外披露情况表，确保其真实、合法及完整是欣 龙控股的责任。我们的责任是按照证监发[2003]56 号文的要求，在实施 2009 年度财务报表审计 工作的基础上，对欣龙控股编制的情况表出具专项说明。我们除了对欣龙控股实施 2009 年度财 务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们未对情况表所载资料执行 额外的审计或其他程序。我们对《欣龙控股（集团）股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关 联方占用资金情况汇总表》所载资料与所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。 为了更好地理解 2009 年度欣龙控股与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的情 况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 0 (此页无正文) 中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：谭道义 中国注册会计师：南海 中国·北京 二○一〇年四月七日 1 2 欣龙控股（集团）股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司 2009 年度 金额单位：万元 2009 年度占用 占用方与上 上 市 公 司 2009 年度占 2009 年度偿 2009 年期末 资金占用方类 2009 年期初占用 累计发生金 占用形成原 资金占用方名称 市公司的关 核 算 的 会