会计信息系统第7章.ppt

会计信息系统 第七章 金蝶财务软件应用 内容简介 本章讨论金蝶财务软件的主要功能和使用方法，重点介绍了系统初始化、凭证处理和报表输出等内容。 §7.1 系统启动与建立账套 一、系统简介 金蝶财务软件是深圳金蝶软件科技有限公司开发的产品。金蝶2000标准版V7.0于2000年 4 月发布，包括账务处理、报表管理、工资管理、固定资产管理和财务分析等功能模块，适用于中文操作系统 Windows 95/98/2000/XP等。 二、系统启动 软件安装后会在桌面上留下一个程序图标，双击可打开登录窗口，或从“开始”－“程序”中找到“金蝶财务软件”程序项打开。 首次使用时，自动打开演示账套：Sample.ais。 打开演示账套后，进入“会计之家”窗口。在这个窗口中列出了金蝶软件的所有功能。 如下图所示： 系统登录窗口 会计之家的功能菜单 三、建立新账套 单击“文件”菜单中的“新建账套”或单击工具栏上的“新建”按钮，可建立新账套。步骤如下： 1. 确定账套文件名和存放位置。 2. 确定账套名，一般取企业名称。 3. 确定企业类型，系统提供了15种行业类型可供选择。 如下图所示： 保存账套文件对话框窗口 确定账套名，选择企业类型 4. 确定记账本位币。 5. 确定会计科目级数和各级会计科目代码长度。 6. 确定会计期、会计年度开始日期和账套启用期。 完成新建账套的全部工作，进入初始化设置窗口。 如下图所示： 确定本位币，确定科目级数 确定会计期间和年度参数 初始化设置窗口 §7.2 系统初始化设置 一、设置货币 如果企业有外币业务，应增加该种货币以及汇率。 增加货币时要确定货币代码和名称，例如：USD（美元）、HKD（港币）。 确定期初汇率。 单击“币别”图标，可增加、修改和删除货币，如左图。单击左图中的“增加”按钮，可以添加货币和汇率，如右图。 二、设置核算项目 在初始化窗口中单击“核算项目”，可增加核算项目类别和具体核算项目。系统提供了三种核算类别：往来单位、部门和职员。 选定核算类别，再单击“增加”按钮，可输入核算内容，如往来单位代码、往来单位名称；部门代码、部门名称等。 单击“增加类别”按钮增加核算类别。 核算项目窗口 增加往来单位，增加部门 三、设置账套选项 账套选项中包含了账务处理中的一些重要参数，应慎重设定。 四、设置会计科目 在会计科目窗口中，可进行增加、修改和删除会计科目等操作。 应按照企业的需要设置一级会计科目和明细科目。 每一个会计科目都应该按照要求进行属性设置，如设定核算项目、往来核算、外币核算、数量金额核算等。 会计科目窗口 五、录入初始数据 初始数据录入窗口左上角有一个下拉式列表框，其中有人民币、外币、综合本位币、试算平衡表、固定资产等选项。可按人民币、外币进行输入，系统默认为按本位币输入。 系统用三种颜色表示不同的输入区：白色区可直接输入数据；黄色区表示非明细科目，不能直接输入；绿色区表示往来科目或固定资产科目，可通过双击该区域，打开相应的输入窗口来输入。 初始数据录入窗口 应收账款的录入：双击绿色区域，可打开输入窗口，如下图： 单击“增加”按钮，输入初始往来业务资料，如图： 固定资产的录入：可从左上角的下拉式列表框中选择“固定资产”，也双击绿色区域，打开输入窗口，如下图： 单击“新增”按钮将打开固定资产卡片，可输入基本信息。如图所示： 输入折旧信息后，单击“增加”按钮可保存数据，并继续输入新信息。如图所示： 六、试算平衡与启用账套 全部数据录入后，可进行试算平衡，如通过则可启用账套，否则要检查并修改错误。 启用账套后，初始设置窗口将被永久关闭，这意味着不能再修改任何资料。 启用账套的过程中，系统会询问是否备份账套，应将备份账套保存到一个安全目录下。以后需要修改账套参数时，可通过恢复备份账套的方法来进行。 七、添加操作员，设置权限 单击主菜单中的“工具”－“用户管理”，可添加用户并为他们分配操作权限。 系统预设了两个组：系统管理员组和缺省组，系统管理员组的用户具有权限分配权。 系统管理员可新建用户组，也可在每一个组中添加用户。 增加用户后，可为他们分配权限。如图： 选定用户后，单击“授权”分配权限，如图： 八、更改密码，更换操作员 单击主菜单中的“工具”－“更改密码”，可更改当前用户的登录密码，如图。 单击主菜单中的“文件”－“更换操作员”，可更换操作员，这个操作在交替进行录入和审核凭证时是必须的。 §7.3 日常账务处理 完成数据初始化、启用账套后，系统将打开会计之家窗口，显示金蝶财务软件的功能模块。 主要功能模块有：凭证处理、账簿、报表、期末处理、工资、固定资产、财务分析、出纳、往来和维护。 单击左边的功能模块名称，对应的下层模块名称将出现在窗口右边。 一、凭证处理 凭证审核：凭证