1、出纳管理系统操作手册精选.doc

出纳管理系统 第一部分：出纳系统的登录 登录时可以双击快捷桌面上的“”图标直接登录系统。 登录界面： 第二部分：出纳业务的处理 2.1 出纳参数选项设置 点【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】，系统选项如图： 可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页签中的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”。 2.2 年初余额录入 2.2.1点【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，在初始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款额度”的年初余额输入。 2.2.2点【出纳管理】—【初始设置】—【期初银行未达账】注：有未达账情况下录入 2.3日常业务处理 2.3.1现金收款 点【出纳管理】—【现金收付】—【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面，录入界面如图： 点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔业务的录入。继续录入现金收款单再单“新单”按钮。 2.3.2现金付款 【出纳管理】—【现金收付】—【现金付款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为现金付款单据用途说明。 2.3.3银行存款收款 【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款收款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。 2.3.4银行存款付款 【出纳管理】—【银行存款】—