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内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司公司2010年度第一期短期融资券募集说明书 内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司 内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司 内内蒙蒙古古集集通通铁铁路路（（集集团团））有有限限责责任任公公司司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 2010年度第一期短期融资券募集说明书 年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 发行人： 发行人： 发发行行人人：： 内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司 本期发行金额： 本期发行金额： 本本期期发发行行金金额额：： 人民币5亿元 发行期限： 发行期限： 发发行行期期限限：： 365天 信用评级机构： 信用评级机构： 信信用用评评级级机机构构：： 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果： 信用评级结果： 信信用用评评级级结结果果：： 主体：AA ；债项：A-1 担保情况： 担保情况： 担担保保情情况况：： 无担保 主承销商兼 主承销商兼 主主承承销销商商兼兼 簿记管理人： 簿记管理人： 簿簿记记管管理理人人：： 二零一零年三月 二零一零年三月 二二零零一一零零年年三三月月 1 内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司公司2010年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 重重 要要 提提 示示 重 要 提 示 重 要 提 示 重重 要要 提提 示示 本公司发行2010年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 中路华内蒙古会计师事务所对本企业2006年、2007年、2008年 的财务报表出具了保留意见（带强调事项段）的审计报告,请投资者注 意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司及会计师事务所 对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。 2 内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司2010年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 目 录 目目 录录 第一章 释 义5 第一章 释 义5 第第一一章章 释释 义义55 第二章 风险提示7 第二章 风险提示7 第第二二章章