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Sunline-核心业务系统现金出入库说明深圳市长亮科技股份有限公司2016-1-7文档修订记录修订日期变更编号变更描述修订方法修订说明修订人修订方法：新增/修改/删除目录1引言11.1编写目的11.2术语表11.3参考文献12名词解释12.1独立法人12.2管理法人13法人管理13.1新建法人13.2法人间参数复制13.3法人间数据权限控制13.4法人间数据交互23.5法人间账务处理24批量处理24.1独立法人批量运行机制2引言编写目的本文档用于说明核心系统现金出入库方式，详细说明现金出入库预约信息流与现金出入库账务流之间的关系以及相关控制，具体控制方式有预约审批出入库，预约不审批出入库，不预约出入库。名词解释机构现金预约标志控制下级机构现金出入库前是否必须预约：0-否可预约也可不预约1-是 必须预约现金预约收入开关控制下级机构现金预约收入业务是否可操作。1-打开2-关闭现金预约付出开关控制下级机构现金预约付出业务是否可操作。1-打开2-关闭现金预约审批标志根据预约编号出入库时，控制该预约编号是否必须审批。路线号一个网点对应唯一路线号，出入库时作登记打印。出入库流程机构现金申请标志为是（预约审批出入库）下级行现金出入库预约，预约后可进行撤销操作；上级行进行预约审批，可同意或拒绝；机构进行现金非配送出库；出库后，在对方机构未入库时，出库机构可进行出库撤销操作；如未撤销出库，对方机构在收到现金后再进行现金入库操作。机构现金申请标志为否不预约出入库机构进行非配送出库；出库后，在对方机构未入库时，出库机构可进行出库撤销操作；如未撤销出库，对方机构在收到现金后再进行现金入库操作。预约不审批出入库下级行现金出入库预约，预约后可进行撤销操作；现金预约出入审批标志为【否】，预约可不进行审批；机构进行现金出库；出库后，在对方机构未入库时，出库机构可进行出库撤销操作；如未撤销出库，对方机构在收到现金后再进行现金入库操作。预约审批出入库下级行现金出入库预约，预约后可进行撤销操作；现金预约出入审批标志为【是】，预约必须进行审批；机构根据预约编号进行现金出库；出库后，在对方机构未入库时，出库机构可进行出库撤销操作；如未撤销出库，对方机构在收到现金后再进行现金入库操作。功能说明现金出入库交易码交易名称说 明5051现金预约开关控制控制当前机构的下级机构是否可进行现金预约操作5001现金出入库预约下级机构向上级机构预约收入/付出现金5038现金出入库预约处理下级行对预约的撤销操作；上级行对预约的同意或拒绝操作；5039现金出入库预约查询查询预约信息；5041现金出入库预约编号查询查询单条预约的所有信息；5056现金配送路线查询打印打印预约信息，包括汇总和明细5002现金出入库现金出库及入库操作5044取消现金出库对方机构还未入库时，出库机构取消出库操作5012现金出入库查询查询机构的出入库记录集中配送路线维护交易新增或修改机构的路线信息表结构设计kcab_xjsqtb现金申请登记簿字段名中文名数据类型空值下拉列表字段说明XJINSQBH现金申请编号varchar2(30)N　　XJINSFBZ现金收付标志varchar2(1)Y0--收入现金　1--付出现金　XJINFSBZ现金发生标志varchar2(1)Y1--现金出入库　p--现金配送　YNGYJIGO营业机构varchar2(10)N　　HUOBDAIH货币代号varchar2(3)N01--人民币　12--英镑　XJINQNZH券种varchar2(1)Y1--流通券　2--破损券　ZONGJINE总金额number(21,2)Y　　DIOCRIQI调出日期varchar2(8)Y　　CUNFTYZH对方同业账号varchar2(40)Y　　DUIFJGDH对方机构代号varchar2(10)Y　　SHIFOUBZ是否控制明细varchar2(1)Y1--是　0--否　PINGZHZL凭证种类varchar2(3)Y211--调拨凭证　PNGZPHAO凭证批号varchar2(8)Y　　PINGZHMA凭证号码varchar2(22)Y　　ZHAIYODM摘要代码varchar2(10)Y　　ZHAIYOMS摘要描述varchar2(80)Y　　BEIZHUXX备注信息varchar2(200)Y　　XJINSQZT现金申请状态varchar2(1)N0--申请未处理　1--撤销　2--拒绝　3--已出库　4--已配钞　5--已入库　6--同意　JIAOYIRQ交易日期varchar2(8)N　　JIAOYISJ交易时间number(19)Y　　JIAOYIGY交易柜员varchar2(8)Y　　JIOYJIGO交易机构varchar2(10)Y　　SHOQGUIY授权柜员varchar2