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第一百三十五期二零零六年五月二十九至六月二日
第一百三十五期 二零零六年五月二十九至六月二日
本周业绩报告
基金经理札记
华宝兴业观察
基金同业动态
海外基金视窗
本周业绩报告
旗下基金净值报告 截至 2006-6-2
宝康消费品基金
日期 累计份额净值 份额净值
5-29 1.6531 1.4831
5-30 1.6786 1.5086
5-31 1.6791 1.5091
6-1 1.7117 1.5417
6-2 1.7000 1.5300
单位净值周增长率:5.39%
其中:比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%中信全债指数
比较基准周增长率:3.07%
宝康灵活配置基金
日期 累计份额净值 份额净值
5-29 1.6325 1.4825
5-30 1.6525 1.5025
5-31 1.6420 1.4920
6-1 1.6631 1.5131
6-2 1.6427 1.4927
单位净值周增长率:2.67%
其中:比较基准=35%上证 180和深证 100复合指数+65%中信全债指数
比较基准周增长率:1.33%
注:增长率的计算区间为本周五到上周五
本周业绩报告
宝康债券基金
日期 累计份额净值 份额净值
5-29 1.1469 1.0469
5-30 1.1522 1.0522
5-31 1.1522 1.0522
6-1 1.1607 1.0607
6-2 1.1643 1.0643
单位净值周增长率:2.45%
比较基准周增长率:-0.02%
其中:比较基准=100%中信全债指数
多策略增长基金
日期 累计份额净值 份额净值
5-29 1.3565 1.2365
5-30 1.3755 1.2555
5-31 1.3744 1.2544
6-1 1.4013 1.2813
6-2 1.3809 1.2609
单位净值周增长率:4.29% 其中:比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%上证国债指数
比较基准周增长率:3.01%
*注:增长率的计算区间为上周五到本周五;
宝康系列基金成立于2003年7月 15日,多策略增长基金成立于2004年5月 11日。
本周业绩报告
现金宝货币市场基金(A 级)
每万份基金净 七日年化
日期
收益(元) 收益率%
5-28 0.6870 1.7770%
5-29 1.2012 1.7230%
5-30 0.3739 1.7620%
5-31 0.2872 1.7350%
6-1 0.2893 1.6700%
6-2 0.3481 1.6750%
其中:比较基准=当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率
现金宝货币市场基金(B 级)
每万份基金净 七日年化
日期
收益(元) 收益率%
5-28 0.8185 2.0240%
5-29 1.2675 1.9690%
5-30 0.4406 2.0080%
5-31 0.3549 1.9820%
6-1 0.3581 1.9170%
6-2 0.4153 1.9240%
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