先提货后付款业务操作流程.docxVIP

先提货后付款业务操作流程 第一部分：流程说明 目 的 明确门店先提货后付款销售业务的完整操作流程，规范操作，降低风险。 适用范围 本流程适用于华南大综超门店。 流程规则 先提货后付款业务指顾客货款不足需先送货后付款或非月结团购货到付款的业务，不包括月结团购业务。 先提货后付款业务必须由送货人员在送货时一次收回货款，不得分批收款。 先提货后付款业务的未付货款不得超过1万元。 货款回收须回收现金，不得回收各类票据。 先提货后付款业务的未付货款需在送货当日收回并上交。 本流程中涉及现金办的职责，在未设置现金办岗位的门店，由收银主管负责。 流程涉及部门的主要职责 4.1 销售经手人：负责填写“顾客未付款先提货申请单”，并完成审批手续； 4.2 各部门经理：审核销售经手人填报的“顾客未付款先提货申请单”； 4.3 值班店总：审批“顾客未付款先提货申请单”； 4.4 送货人员：负责在送货时向顾客收回款项； 4.5 现金办：负责“顾客未付款先提货申请单”的保管和传递； 4.6 出纳：负责审核“顾客未付款先提货申请单”，确认货款回收金额； 4.7 防损经理：派防损员随同收款，每周检查款项回收情况。 流程结构 本流程与“门店收银操作流程”相衔接。 第二部分 流程描述 销售经手人填制“顾客未付款先提货申请单”并报批。 当顾客货款不足或团购需货到付款时，销售经手人填制“顾客未付款先提货申请单”（一式两联）。 由销售经手人填写日期、销售部门、销售总额、顾客姓名、联系方式、结算方式、销售明细、销售折扣说明、可交订金、未付款总额、预交日期等内容。 销售经手人填写完成后，经部门经理审核签字，报值班店总签字审批。 前台结算 销售经办人执“顾客未付款先提货申请单”与商品到收银台过机，收银员通知收银主管到场监督。 销售经办人将“顾客未付款先提货申请单”交给收银员，收银员按相应的结算方式在POS机上结算。 收银员打印两联收银小票，第一联交经办人作为送货收款的凭据，带给顾客；重复打印联让经办人在小票背面填写客户名称并签名，同时请收银主管签名。 收银员在“顾客未付款先提货申请单”上注明实收金额（订金）、收银小票号码、收银台号及收银员ID号，给收银主管审核签名后，留存第一联“顾客未付款先提货申请单”，第二联交回销售经办人。 收银员交班时，凭签了字的重复打印联电脑小票及“顾客未付款先提货申请单”第一联作收银短款调整申请，交现金办/收银主管，次日交门店出纳人员。 回收货款 销售经办人负责跟踪顾客未付款先提货的送货、货款回收情况，并确保送货当日收回未付款总额。 未付款金额超过5000元，需前往客户处收款的，防损部需派防损员与经办人同往，保证现金安全。 收回顾客货款后，由经办人将现金与“顾客未付款先提货申请单”第二联，一并交回现金办/收银主管，且未付款金额需一次性收回交接，不得分批分次交接，交接双方在“顾客未付未先提货申请单”的“还款经办人”一栏签名。 现金办将收回的货款与两联“顾客未付款先提货申请单”一起传门店出纳。 出纳审核“顾客未付款先提货申请单”，确认货款回收金额，开具收款收据，并在“顾客未付款先提货申请单”的“还款经办人”一栏签名，且根据单据注明的收银员ID号等信息，进行调账处理，将“顾客未付款先提货申请单”交门店财务按相关单据管理规定保存。 收银主管/前台经理在收款收据背面需要注明：收银台号、收银员ID号、相关经办人等信息，收款收据按月装订，并根据公司业务单据相关规定进行保存与销毁。 防损经理每周检查一次未付款先提货的货款回收情况，对未按时回收货的，督促经手人收款，并报店总，确保货款回收的及时性。 附录及表格:顾客未付款先提货申请单 日期：销售部门：销售总额：顾客姓名：联系方式：结算方式：现金/支票/ 商品销售明细销售折扣说明：可交订金：未付款总额：预交日期：销售经办人：销售部门经理：店总审批：收银小票流水号：收银员实收金额：收银台号： 收银员ID号：收银员：收银主管：还款日期：还款总额：还款经办人：表格填写说明： 此表的上一栏是由销售经办人填写，经部门经理、店总审批后，交收银员办理； 收银员填写下一栏信息，交收银主管审核签名后，第一联留存，第二联给销售经办人； 涉及货款回收的经办人都需在“还款经办人”一栏签名，主要包括：送货收款人员、收银主管/前台经理、财??出纳人员等； 以上表格必须填写完整。 第三部分 流程图