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从化老年休养中心 项目可行性研究报告 华南理工大学工商管理学院 目 录 第一章 总论 4 1、项目概述 4 2、可行性研究的依据和范围 4 第二章 项目发起背景和产品方案 5 第三章 厂址选择及公用工程方案 5 1、厂址的地理位置 5 2、选定厂址的技术经济分析 5 3、厂区面积及设计规模 6 第四章 企业机构和定员 6 1、组织机构 6 2、劳动定员和人员培训 6 2.1劳动定员 6 2.2人员培训 6 第五章 项目实施管理 7 1、项目实施管理 7 2、项目的前期准备工作 7 3、项目资金的筹集 7 4、施工阶段 7 第六章 投资估算和资金筹措 7 1、投资估算 7 1.1建设投资估算 7 1.2流动资金估算 8 第七章 项目财务评价与不确定性分析 9 1、辅助报表 9 1.1销售收入和销售税金及附加估算 9 1.2单位成本与总成本费用估算 9 1.3固定资产折旧估算 10 2、财务基本报表 11 2.1损益表 11 2.2现金流量表（全部投资） 12 2.4 资金来源与运用表 14 2.5资产负债表（因本项目由公司自有资金投资，无负债情况，所以此表略） 15 3、财务评价 15 3.1盈利能力分析 15 3.1.1净现值（本项目全是公司自有资金投资） 15 3.1.2内部收益率 15 3.1.3投资回收期 15 3.1.4投资利润率 15 3.2清偿能力分析 16 4、不确定性分析 16 4.1敏感性分析 16 5、结论与建议 16  第一章 总论 1、项目概述 2、可行性研究的依据和范围 本报告的编制依据了我国相关的法律法规、国家统计部门公布的相关行业统计数据。参考了专业文献的相关分析报告。参照了同行业的经营数据并依据本公司的实际情况作了一定调整。 本报告主要分析建设的可行性，内容主要涉及项目选址、投资、生产技术的先进合理性、生产能力、产品的市场情况和产品成本、财务等经营情况。我国自1999年步入人口年龄结构老龄化阶段以来，养老问题越来越凸显。第六次人口普查显示，我国大陆总人口数已达13.39亿，60岁及以上人口占全国总人口的13.26%，是世界上人口老龄化规模最大、发展速度最快的国家之一。随着计划生育这代独生子女的双亲衰老，越来越多的“4+2+1”模式家庭，将面临经济上、时间上等诸多的养老问题。2009年80岁以上的高龄人口达到1900万，超过了老年人口的11.38%。2020年80岁以上高龄人口将达到3067万，占老年人总量12.37%。2050年80岁以上的高龄人口将近1亿，占老年人口的1/5。高龄意味着老人的健康状况低下，心理技能、生理技能下降，非自理比重大幅度上升，高龄养老也会提出更高的要求。而且，现在老年人失能的比例在上升：城乡老年人日常生活需要护理和照料的比例已经由6.6%上升到9.8%，其中城市上升到9.3%，农村上升到9.9%，目前我国完全失能的老年人有1036万，其中城市有200多万。半自理或者部分自理的有1890多万，其中城市有190万。 从目前来看，长期照料与护理的养老院舍保有量与巨大的需求不相匹配。到2009年底养老服务机构4万家，床位226.2万张，接近老年人总量的1.6%，较之国际社会通行的5%到7%的比例相差很大。1、厂址的地理位置 从化市位于广东省中部，中国第三大城市广州市东北面。市境东面与龙门县、增城市接壤，南面跟广州郊区毗邻，西面和清远市、广州市花都区交界，北面同佛冈、新丰县相连，交通、文化、通讯、生活都十分方便。 2、选定厂址的技术经济分析 木塑制品厂址的选择是通过几个选址方案进行了多方面的比较而定。根据有利条件一致认为，厂址选定在，此选厂址方案符合选址原则，从经济考虑，具有很多优越条件。 1厂址选在，2）选址土地租金相对较低，能够降低运营成本； 3、厂区面积及设计规模 根据生产和生活需要厂区建筑项目如下生产用建筑项目：生活设施项目：宿舍、饭堂1、组织机构 企业设总经理1名，经理1名，1名，2、劳动定员和人员培训 2.1劳动定员 企业设计双班制，企业机构和劳动定员见下表。表企业机构和劳动定员序 号 单 位 名 称 单? 位? 功? 能 定??? 员 1 厂级领导 总体管理 2 医疗部 定期组织体检， 处理突发疾病 6 3 护理部 4 餐饮部 5 综合管理 处理日常事务，行政后勤 8 6 合计 ? 2.2人员培训 企业的生产经营管理人员均是有多年从业经历的优秀人才，具备丰富的工作经验。企业所需的主要从社会招聘，企业将请来厂进行针对性的理论授课和实际操作培训。培训将采用多渠道、多方式进行。1、项目实施管理 本项目自项目建议书批复后，司已建立了以总经理为首的项目领导小组。小组下设项目筹建办公室，具体负责本项目的实施。 2、项目的前