与内蒙古北方重工业集团有限公司互相提供担保额度3亿元的公告.pdf

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2008-003 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 与内蒙古北方重工业集团有限公司 互相提供担保额度3 亿元的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本议案已经公司二届十七次董事会及2005年度股东大会审议通 过。在担保过程中，公司严格按照审议通过的额度进行，符合相关规 定。但由于审议时间较长，公司三届七次董事会予以重新审议。 ●互相担保人名称： 内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”） ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次互相担保额度为3 亿 元人民币，累计与其互保额度为3 亿元人民币 ●对外担保累计数量：259,378,500.00 元人民币 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、公司三届七次董事会审议通过公司与内蒙古北方重工业集团 有限公司互相提供担保额度3 亿元的议案。 2 、上述担保尚需股东大会表决。 1 二、被担保人基本情况 1、基本情况 内蒙古北方重工业集团有限公司始建于1954 年，是国家“一五”期 间的 156 个重点建设项目之一，中国兵器工业集团公司的控股子公 司，国家特大型企业，是国家级企业技术中心，国家级“守合同、重 信用”单位，中国“外贸企业信用体系指定示范单位” ，银行信用等级 为AA级。法定代表人徐明和先生，注册资本 146,776 万元人民币， 住所为内蒙古包头市青山区厂前路。 北方重工集团公司现有资产60 亿元，占地面积297.7 平方公里， 各类设备9300 多台套。经过50 多年的建设，集团公司已发展成为一 个具有特种钢冶炼、铸锻造、热处理、表面处理、机械加工、电气、 液压、仪表制造和总装调试等生产工艺门类齐全、综合加工能力较强 的特大型机械制造企业集团。 北方重工持有公司35.44%的股份，为公司的控股股东。 2 、2007 年年度财务报表 单位：人民币亿元 项 目 2007 半年度 2007 年度 资产总额 54 60 负债总额 46.90 44.60 其中：贷款总额 21.79 25.66 一年内到期的负债总额 0.00 0.00 净资产 15.60 15.60 2 净利润 0.013 -0.58 三、互保协议的主要内容 鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北方重工之间拟进行互 相担保，担保额度为3 亿元，担保形式为连带责任担保。 四、公司董事会意见 双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能 够满足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。 五、公司担保情况 截至本公告日，除为控股子公司担保外，无其他形式担保及逾期 担保。 六、独立董事意见 独立董事陈正利先生、王玉珏先生、全泽先生发表独立意见认为： 公司与北方重工之间的互保，由于审议时