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衡美达集团 出纳岗位职责说明书 修改日期：2014年 04 月 30 日 公 司 衡美达广州分公司 岗位名称 出纳 岗位职级 所属部门 财务部 直接上级 会计主管 直接下级 直接上级签字 任职本岗位签名 岗位概述： 现金收付管理、银行业务结算办理及财务制度报销结算各项费用等。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：日常工作 工作 任务 1、签字是否用中性笔及检查单据粘贴是否规范，附件张是否填写。 2、发票是否合规、金额是否正确 3、查看报销人是否有借款，先冲借款后付现。 4、领款人要在单据上签字，转账的需要打印汇款单 5、有关现金，银行收付工作 6、当日单据当日登记电子版现金流水账、登记手工帐 7、每周五与会计对账 8、每日盘点库存现金 职 责 二 职责表述：票据管理 工作 任务 1、收据管理 职 责 三 职责表述：集团财务往来 工作 任务 1、每月5号报借款明细表 2、每月初寄各个银行对账单 3、每周一报资金周报 4、月初与集团往来款核算，找领导签字并回传 职 责 四 职责表述： 银行业务 工作 任务 1、查询公司款项是否到账 2、每月银行