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深圳市天海置业有限公司管理人 （XX)X破管接字第X号 深圳市天海置业有限公司财务交接清册 破产企业：深圳市天海置业有限公司 财务交出人： 管理人：广东国欣律师事务所 管理人接收人： 监督交接人： 交接日期： 交接前提： 截至交接日，相关会计报表打印成册，会计凭证处理完毕并及时登记账簿，会计档案整理归档，会计账簿登记完毕。 交接项目： 货币资金部分：破管接字第XX号到第XX号。 （1）库存现金:截至交接日的盘点表XX份。 （2）银行存款：银行存款账户及余额明细交接表XX份； 银行对账单XX份； 银行余额调节表XX份； 未达账项明细表XX份。 其他货币资金：其他货币资金明细交接表XX份。 2、对外投资资产项目部分：破管接字第XX号到第XX号。 （1）对外投资（交易性金融资产）明细交接表XX份。 （2）对外投资（持有至到期投资）明细交接表XX份。 （3）对外投资（可供出售金融资产）明细交接表XX份。 （4）对外投资（长期股权投资）明细交接表XX份。 （5）对外投资（交易性金融资产）明细交接表XX份。 （6）… 3、企业债券项目部分：破管接字第XX号到第XX号。 （1）应收账款账户及余额明细交接表XX份。 （2）预付账款账户及余额明细交接表XX份。 （3）应收票据账户及余额明细交接表XX份。 （4）其他应收款账户及余额明细交接表XX份。 （5）… 4、企业债务项目部分：破管接字第XX号到第XX号。 （1）企业短期（长期）借款明细交接表XX份。 （2）各种应付及预收款项明细交接表XX份。 （3）应交税费明细交接表XX份。 （4）应付职工薪酬明细交接表XX份。 （5）应付债券明细交接表XX份。 （6）长期应付款明细交接表XX份。 （7）… 5、会计账簿部分：破管接字第XX号到第XX号。 （1）总账科目余额明细交接表XX份。 （2）历年的总账账册交接表XX份。 （3）明细帐余额明细交接表XX份。 （4）历年明细账账簿交接表XX份。 （5）财务电算化企业历年帐套的磁盘备份/用户名/密码。 6、会计凭证部分：破管接字第XX号到第XX号。 （1）本年度各月份的所有会计凭证明细交接表XX份。 （2）历年度各月份的所有会计凭证明细交接表XX份。 7、会计报表重要文件及资料：破管接字第XX号到第XX号。 （1）各种会计报表交接明细表XX份。 （2）各种纳税申报资料交接明细表XX份。 （3）…… 8、税务资料及财务证件：破管接字第XX号到第XX号。 （1）发票购进、领用、未使用、已核销明细移交表XX份。 （2）开票税控机操作资料/用户名/密码/手册明细移交表XX份。 （3）纳税申报资料增值税相关管理的资料文件明细移交表XX份。 （4）税登记本正副本及开票资格认证书。 （5）验资报告、历年度审计报告等。 （6）开行开户许可证、公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。 9、其他待处理事项、资料及说明材料。破管接字第XX号到第XX号。 （1）电脑内存储资料清单XX份。 （2）…… 移交人： 接收人： 监督人：