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财务科增收节支计划 我矿严格落实已制定的增收节支措施，通过强化经营管理，增收扩源，控制各种非生产性费用支出，全力提高我矿生存能力。 一、开源增收 全矿树立“质量是企业的生命、以质量求生存、以经济效益求发展、以产品质量树信誉、质量比数量更重要、严把质量关”的生存理念。全矿上下齐心协力在多出煤、出好煤、卖上好价钱上下功夫，在井下进行煤矸分离、分筛分运，全力提高煤质。今年农户用暖心煤市场价290元每吨，我矿煤市场价60元每吨，差距多达4倍以上。提高煤质是我矿开源增收的首要目标。 多措并举，强化经营管理，全力实现节支目标 全力贯彻落实同生公司“精干队伍、降低成本”的劳动用工和“人工成本协商”政策，降低人员成本。 在严格定岗、定编、定员的基础上，严格控制人员招用，现有人员逐步从地面向井下倒逼压缩。根据市场行情统一限定或降低外聘人员工资，同时外聘人员工资的个人所得税部门由个人承担。重新于项目部友好协商，同舟共济，将巷道成本压缩。宏达煤业通过与项目部谈判，巷道成本每米压缩1592元。 优化设计，节支降耗。 缩小巷道断面，优化支护方式，实施集中采购，减少采购中间环节，保证材料、配件采购资金在去年的基础上降低5%，完善材料、配件定额管理。在电费控制上，全面推行内部市场用电，准确计量，定额用电，合理避峰，使电力成本下降20%。 强化制度建设，在经营管理上形成一整套系统的管理办法和制度，从生产、销售到材料、配件的采购以及到财务的核算都要衔接到位。 强化修旧利废，回收复用，建立修旧利废奖励制度和入库存放制度。 核定综采工作面回收比例，建立交旧领新、丢失补偿制度，减少材料新投，据统计我矿2012年至2013年上半年进行修旧利废的项目主要有：皮带综保2台、皮带托辊2组、调度绞车4台、真空电磁起动器4台、变压器1台、离心泵2台。 三、反对铺张浪费，严控非生产性支出。 办公费，办公用品和耗材本着“合理、节约高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。办公用品和耗材的领取实行，先计划，后审批，在使用的原则，各科室先报计划并与上年比较，计划合理的，经相关领导批示，再自行采购。纸张实行申领制度，严格控制办公用品库存量，严格执行办公对外电话制度，确保办公费用较上年费用下降。 实行差旅费预算制度，出差人员按差旅费管理制度先行预算整个出差过程中的合理金额，经确领导签字后再到财务借款其全程费用的百分之七十，出差完毕按费用单据、发票和差旅费管理制度确认后，补足余款。在差旅费管理制度的基础上增加差旅费信息库和差旅费确保人制度。差旅费信息库可由近期因公出差人员填写，填写内容为城市名称、出差天数、总金额和其过程中的食、行、住，使其成为今后报销的依据之一，以减少虚报，假报。差旅费确保人为同级别人员签字确保，不得越级降级签字确保，确保人必须在2年内因公出差过此地，而后按照自己的费用标准对比金额，如预算合理再为其确保签字。预计该项措施较上年节支。 会议费，严格会议规模和费用预算，切实做好会议开销和实际开销的对比，本着勤俭节约的原则，不得发放纪念品、礼品、赠品等。能不开的会不开，能合并的会议合并，严格控制规模，缩短时间，严把会议费报销关，确保会议费较上年节支。 招待费，招待用餐要坚持因人而宜，实行对口招待，按照公务接待陪餐人员人数一般不超过来客人数的三分之一，严格控制标准，原则上一律不带烟酒，坚决落实“四个严禁”：严禁工作日饮酒、严禁私客公待、严禁无客自请、严禁私用公物，不铺张浪费。 财务科 二〇一三年十一月四日 1