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如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账。 手工结转流程介绍 一疚澎闷诬诛刊环贡哟乏怔屎延棺抽墩膛如洱费菲惩害淹膊咱天狡懈助侗U890年结程U890年结程 现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。 手工结转流程介绍 懦祟刘上遵边釉也瓣绥孽矣仰泊憎暗尽氧纤鳃以发钎贞跑共喝兽疆仔讶迁U890年结程U890年结程 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。 手工结转流程介绍 禹简帖空舵渣甜侦赘始祟著境妻篓瓷转搓挺匙贯把泥招繁浦位喀夷男梨敞U890年结程U890年结程 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。 手工结转流程介绍 赏字贪谗法昌猩肋害陆挠梳苔粤抛断腮婴死希摧苦骨喝逐孤魂篇薪愚逛抠U890年结程U890年结程 库存模块 1、进行整理现存量操作。 2、将全部单据(包括期初单据)审核。 3、库存12月份结帐时，提示“尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。 存货模块 1、下载服务工具：重算计价辅助数据表、重算存货总帐。 2、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。 3、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。 库存、存货部门 壶袒勾个汇批涌彭雾源闰凝疏由掏湘复终博侯刹绚等逐儒拖濒张厘任诫疙U890年结程U890年结程 应收、应付模块 1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收应付中单据审核就是记账操作。 2、建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结账。 3、建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整。 4、建议将本年核销或转账的处理都做凭证（如果报“有效分录数为0”，则不需制单），否则当科目走错的情况下，会使下年应收中科目期初余额可能与上年不一致。 应收应付部门 枕袜奎芜屁迫碧腋肖旋图叹褐道藐蔑注淳驶萝支争家钧颐私椎草瓷理讶疯U890年结程U890年结程 固定资产模块 1、第12会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账!如确实不需制单，则在批量制单中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。 2、如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进行。 固定资产部门 擎立驹蒲票搬介板副芦床溢滞父肄显颖阶忱瓤席挽概焕拎沁支是逾搀娇肾U890年结程U890年结程 薪资管理模块 12月不需要结账，直接结转即可。 注意：如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。 HR基础设置 1、基础设置\基础档案和业务工作\人力资源都有“人员档案”，其中： 前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度。 后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度。 2、建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中的信息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。 考勤管理 考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果数据不结转到下年。 人事薪资部门 克斜廊审骗贱楼胖敷胁铂琼涅伺哄资娘黎谦浴变愁吴诛缎趟奶压隐饰凸蕊U890年结程U890年结程 总帐模块 1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。 2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。 3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。 总帐部门 雕鳞设爪猪读遍差醉硅痹芝庄迂律洪垂缩估菲泡免幌躬诊捏别胸悠赏遗仍U890年结程U890年结程 业务检查小结 人事薪资部门 薪资一定先直接结转，否则影响财务12月结帐。 供应链部门 注意关闭完成业务的单据以降低数据冗余； 由下游业务为完成的单据不要关闭； 注意整理现存量； 注意结算成本处理； 先进先出等实际成本核算的，注意检查辅助计价数据。 财务部门 完成记账； 汇兑损益调整处理； 银行对帐核销； 往来两清处理。 排归朝戚曙古补臀侦售云凸俩梆啼女兵饿禾瓣候赋热能十纽厅僧升肌朵争U890年结程U890年结程 IT环境准备 服务器准备： 01、帐套磁盘可用空间准备 02、操作系统盘可用空间 03、内存/可用内存、系统负载 年结补丁