简述期初仓存异常余额的原因和解决方法_080930_何娟.pdfVIP

金蝶知识库文档 简述期初仓存异常余额的原因及调整方法 本期概述 本文档适用 K/3V10.2 之后版本的存货核算模块。 简要描述存货核算模块期初仓存异常余额产生的原因及对应解决方案，学习完本文 档后对期初仓存异常余额产生的原因以及调整有一个清晰的了解。 版本信息 2008 年 09 月 30 日 V1.0 编写人：何娟 2008 年 10 月 28 日 V1.1 审核人：管韶燕 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 8 页 金蝶知识库文档 背景 长期以来，存货核算系统的异常余额问题一直困扰着客户和机构服务工程师，那么这些 异常余额又是怎么产生的呢？是不是产生了异常余额我们就应该去调整呢？我们能够采用 什么方法去调整呢？那么这些异常余额又是怎样产生的呢？以下就针对这些问题进行简要 的简述。 功能介绍 要想准确的解释上述问题，我们首先需要对异常余额的实质有个清楚的认识。正常情况 下的异常余额主要分为两类：一类是库存数量不为 0，但是金额为 0 或者是数量与金额的余 额方向相反，即为出现无单价或者负单价情形。此类异常余额在实际业务中是不可能出现的， 故如果是正常使用 K/3存货核算的客户是可以直接避免，出库核算时会直接提示错误。另一 类是数量结存为 0 但金额不为 0 的异常余额。本文主要介绍第二类的异常余额中的期初仓存 异常余额产生原因以及调整方法。 案例 假设下面案例数据的“存货核算方式”采用“总仓核算”，物料计价方法为“加权平均 法”。 一、期初仓存异常余额产生的原因 期初仓存异常余额是以“仓库＋物料”显示的，出现期初仓存异常余额的主要原因有以 下几种。 1、 出库核算过程中产生异常余额而未予调整 当出库核算出现异常余额并且这些异常余额在期末结帐前并没有去调整，那么这些异常 余额自然就携带到下一期的期初余额，于是就有可能出现期初仓存异常余额。 出库核算后，若有异常余额，会提示如下图（1）所示： 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 8 页 金蝶知识库文档 图（1） “成本计算表”查看有异常余额如下图（2 ）所示： 图（2 ） 本期期末结账