会计电算化操题.docVIP

会计电算化上机操作 一.新建帐套 1.启用期间默认 2.会计主管:刘英 √ 3.帐套名称:会计中心 √ 4.选择所属行业:标准代码(注意: □不预设科目) 5凭证种类:记帐一种 6科目代码长度: 一级代码长度:4 二级代码长度:2 三级代码长度:2 四级代码长度:2 7.企业名称:青岛有限公司 (其余为空) 8.存货记价这部分默认 9.完成 二.系统设置 权限管理 姓名 职务 授权 张三 出纳 授予所有权限 李四 会计 授予所有权限 密码设置 旧密码:空 新密码:123456 3辅助核算项目 客户 客户目录设置 客户目录 一级 二级 01山东 0101济南造纸厂 0102青岛申通物流公司 02北京 0201北京丝绸厂 0202北京乐嘉百货 03上海 0301华东机械厂 0302上海美丽服装商场 部门 部门目录设置 部门目录 一级 二级 01华中分公司 0101太原代表处 0102武汉代表处 02西南分公司 0201成都代表处 0202昆明代表处 03西北分公司 0301西安代表处 0302银川代表处 04内部单位 0401财务部 0402人事部 0403企管科 0404办公室 供货商 供货商目录设置 供货商目录 一级 二级 01山东 0101山东电力公司 0102潍坊机械设备公司 0103青岛机械设备公司 02上海 0201南京机械设备公司 0202上海机械设备公司 职员 职员目录设置 职员目录 一级 二级 01财务科 0101张峰 0102李力 02人事科 0201王兴东 0202孙强 03企管科 0301陈路 04办公室 0401陈刚 专项核算 专项核算目录设置 专项核算目录 一级 二级 01工程项目 0101办公楼 0102宿舍楼 4货币设置 币符 币名 汇率标志 核算方式 记帐汇率 USD 美元 固定汇率 直接汇率 8.70 5.帐户管理（注意：1.工行中的美元户等所有外币账户设置币种核算时是人民币RMB，不能设美元，否则余额输入时无法输入2.如果已经输入余额数值，则不能修改账户管理中的科目代码，余额方向，币种核算，也不能删除科目，） 科目设置 科目编号 科目名称 方向 当前金额余额 当前数量 备注 1001 库存现金 借 101000 1002 银行存款 借 700000 01 工行 借 400000 02 中行 借 300000 01 人民币户 借 124000 02 美元户 借 176000 美元20000 期末调汇 1122 应收帐款 借 50000 客户 济南造纸厂 借 25000 北京丝绸厂 借 10000 华东机械厂 借 15000 1123 预付账款 借 10000 1221 其他应收款 借 7000 01 备用金 借 2000 职员 张峰 借 300 李力 借 550 王兴东 借 450 孙强 借 150 陈路 借 350 陈刚 借 200 02 租金 借 5000 03 应收股利 借 0 04 其他 借 0 1231 坏账准备 贷 100 1401 材料采购 借 0 1403 原材料 借 298000 2350 数量核算 01 原料及主要材料 借 150000 500 吨 02 辅助材料 借 50000 1000 吨 03 修理用备件 借 50000 250 吨 04 燃料 借 48000 600 吨 1404 材料成本差异 借 0 1405 库存商品 借 0 01 甲产品 借 0 02 乙产品 借 0 1411 周转材料 借 8800 01 包装物 借 5800 02 低值易耗品 借 3000 1511 长期股权投资 借 150000 01 股票投资 借 150000 02 其他股权投资 借 0 1601 固定资产 借 355900 1602 累计折旧 贷 100000 1604 在建工程 借 100000 01 材料费 借 100000 专项核算 办公楼 借 80000 宿舍楼 借 20000 02 人工费 借 0 03 利息 借 0 1605 工程物资 借 0 1606 固定资产清理 借 0 1901 待处理财产损益 借 0 01 待处理流动资产损益 借 0 02 待处理固定资产损益 借 0 2001 短期借款 贷 300000 2201 应付票据 贷 250000 2202 应付账款 贷 165000 供应商 山东电力公司 贷 15000 潍坊机械设备公司 贷 50000 青岛机械设备公司 贷 100000 2211 应付职工薪酬 贷 47000 01 应付工资 贷 0 02 应付福利费 贷 47000 2221 应交税费 贷 18600 01 应交增值税 贷 17000 01 进项税额 借 45000 02 已交