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充分利用销售信息系统整合强化加油站 充充分分利利用用销销售售信信息息系系统统整整合合强强化化加加油油站站 资金管理 资资金金管管理理 张 云 辉 张张 云云 辉辉 中石化云南石油分公司 2007年10月 1 充分利用销售信息系统整合强化加油站 资金管理 【概要】：加油站的资金管理是石化销售企业财务管理工作的一 项重要内容，加油站存在地域分散、偏僻等因素，给资金的安全管理 带来较大的难度。中石化销售企业推广实施了信息系统整合项目，并 通过与银行间协作实施了银企直联等信息化建设项目，为加强加油站 资金监管提供了手段，同时可以较好的支撑业务安全稳定运行。 文章通过比较实施信息化整合前后对加油站现金销售管理方式， 探讨了信息系统整合和银企直联在强化加油站资金管理方面的影响 和作用。 【关键词】：加油站资金管理、信息系统整合、集成平台、银企 直联 【正文】： 一、加油站资金管理内容和难点 一一、、加加油油站站资资金金管管理理内内容容和和难难点点 加油站的资金管理是石化销售企业财务管理工作中一项重要的 基础性管理工作。加强加油站的资金管理，对确保资金流的合理、有 序、安全流动，加速资金周转、提高资金使用效率具有重要意义。目 前我司加油站收取的销货款主要以现金和加油IC卡形式回笼。但加 油IC卡销售额所占的比重不大，绝大部分货款是以现金形式回笼的， 本文的论述仅限于加油站现金销售部份。 2 我司加油站普遍存在点多、面广、地域分散，资金周转量大，客 观上决定了加油站资金管理难度大，主要表现在以下三个方面：一是 近几年加油站的内部管理要求和外部环境都发生了很大变化。尤其是 全省一级核算、资金集中管理、收支两条线、企业内控制度的实施等 ， 对加油站的资金管理提出了更高要求；二是随着公司经营管理体制的 改革，用工制度发生了根本性的变化，加油站员工流动性大，用工主 体主要依托劳务工，从而给资金安全带来一定隐患；三是随着加油站 数量的增加和成品油销量、价格的双重增长，加油站的现金流量也大 幅增长。因此，如何按照加油站现金流的内在规律，借助现代化的信 息技术手段，构建一整套加油站资金管理和监控体系，以确保资金安 全，加快资金周转是摆在我们面前的一项重大课题。 二、销售信息系统整合和中石化银企直联系统介绍 二二、、销销售售信信息息系系统统整整合合和和中中石石化化银银企企直直联联系系统统介介绍绍 1、销售信息系统整合 11、、销销售售信信息息系系统统整整合合 为了适应新形势下的经营管理体制，云南石油于2004年推广实 施了ERP、加油IC卡和二次物流三大信息系统，2005年在此基础上 又积极推进三大信息系统整合项目，搭建信息系统集成平台，把ERP、 二次物流和IC三大系统连接起来，进行数据交换服务。具体讲就是 通过加油IC卡将加油站的销售数据、库存数据、盘点数据、进货等 数据自动导入ERP系统和二次物流优化系统，为ERP系统直接提供销 售数据，为二次物流优化系统提供物流数据，提升ERP和二次物流优 化系统的运行效率，同时保证了整个系统的数据唯一性。集成平台作 3 为加油卡系统、ERP系统、二次物流优化系统之间进行数据交换和共 享的核心数据路由平台，调用ERP系统BAPI接口完成数据抽取和推 送，与加油卡系统数据整合平台通过FTP协议完成数据的获取、转换 和存储。 2、中石化银企直联系统 22、、中中石石化化银银企企直直联联系系统统 是中国石化与各相关银行基于现代化通讯技术共同搭建的一套 电子资金交易系统。通过该系统，中国石化的所属企业可以直接通过 电子渠道与各相关银行进行信息传递，优化现行资金管理流程，实现 资金