BWBCSFI中石化BWBCS财务报表用户手册手工填报与非R报表数据集成介绍.doc

中国石化BWBCS财务报表系统 用户手册 第二部分： 手工填报与非R3报表数据集成 二零零七年六月  中石化BWBCS财务报表系统用户手册 1 业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程-手工填报部分 2 1.1 业务流程简介 2 1.2 业务流程图 2 1.3 业务流程描述 3 1.4 产生的单据与报表 3 1.5 完成该步骤的角色名称 4 1.6 SAP菜单路径 4 1.7 SAP交易代码 4 1.8 操作细部描述 4 1.8.1 编制手工填报报表（EXCEL） 4 1.8.2 按照命名规范将EXCEL另存为.TXT文件 4 1.8.3 将手工填报提交技术运维人员上载BW 4 1.8.4 检查手工填报数据模型中数据更新是否正确 5 2 业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程-非R3 部分 10 2.1 业务流程简介 10 2.2 业务流程图 10 2.3 业务流程描述 11 2.4 产生的单据与报表 12 2.5 完成该步骤的角色名称 12 2.6 SAP菜单路径 12 2.7 SAP交易代码 12 2.8 操作细部描述 12 2.8.1 计算非R3过渡表笔并转出 13 2.8.2 转换浪潮报表文件 13 2.8.3 上载非R3格式化报表集成数据 16 2.8.4 检查数据更新是否正确 16 3 业务流程 SEM_BW_G009a:报表出具与检查过渡流程_二级企业（非R3方案） 21 3.1 业务流程简介 21 3.2 业务流程图 21 3.3 业务流程描述 22 3.4 产生的单据与报表 23 3.5 完成该步骤的角色名称 23 3.6 SAP菜单路径 23 3.7 SAP交易代码 24 3.8 操作细部描述 24 3.8.1 具体操作与1相同。 24 业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程-手工填报部分 相关流程：SEM_BW_008b: 财务数据抽取与监控流程－BW月末运维 业务流程简介 上述两流程描述总部或二级单位月末出具个别报表及技术运维人员为出具报表进行的财务数据抽取与监控过程。其中对于总部报表中部分指标在R3中没有相应的数据源，无法直接从R3抽取并生成报表，需要将这部分报表信息以手工填报数据的方式集成到BWBCS中，以实现报表的完整编报。 流程适用于： 存在手工填报需求的二级分子公司和本部。 业务流程图 业务流程描述 手工填报部分： 企业系统月底关账后，按照总部规定格式补充填报相关数据，三级企业和二级单位本部分别填报。（BW09：个别报表编报流程） 二级单位将本部与所属三级并表单位收集手工填报数据完毕并确认无误后，提交二级单位的技术运维人员上载BWBCS，并确认手工填报模型中的数据正确。（BW008b：BW月末运维流程） 企业按照流程出具和检查完整的报表，如存在手工填报的问题，则重新填报手工填报文档，提交二级单位的技术运维人员，由后者按照月末运维-影响历史数据的流程，删除已上载数据的请求号，重新上载。（目前因各企业手工填报数据直接汇总更新到总部模型中，因此删除权限集中在总部执行，由企业技术运维人员提报总部技术运维人员进行删除。） 产生的单据与报表 手工填报数据 上载BW后更新的数据模型 基于BW应用模型出具的报表 完成该步骤的角色名称 二级/三级单位财务报表人员 二级单位/总部技术运维人员 SAP菜单路径 业务信息仓库 -建模 -UG_BW_RSA1 - 管理员工作台: 建模 SAP交易代码 RSA1 操作细部描述 编制手工填报报表（EXCEL） 按照总部模版与报表需求填报EXCEL格式的报表，对于标准字段，采用下拉菜单方式选择，如某字段同时存在描述和编码，则在描述字段通过下拉菜单方式选择，编码将自动更新，如下示例： 按照命名规范将EXCEL另存为.TXT文件 命名规范：手工模型技术名称_手工模型描述_公司代码_四位年两位月.TXT 范例： FB00FNI5_所得税纳税调整明细附表_1240_200703.TXT 将手工填报提交技术运维人员上载BW SAP交易代码：RSA1 具体业务操作详见BW技术运维操作手册。 检查手工填报数据模型中数据更新是否正确 SAP交易代码：RSA1 选中需要检查的模型，如下图中的“所得税纳税调整明细附表”，点击管理： 在下图中选中可管理的数据目标，点击“内容”: