2015年u8系统年结测试记录(薛).docx

2014年末至2015年初U8V10.1系统年结测试记录一、结转方式测试U8V10.1系统年结有两种：第一种年结是不用建立新年度帐，就在一个年度数据库完成跨年度数据的结转，年度结转工作相当月结，当月完成后，系统自动生成2015的期初数据，并把将上年所有未处理的业务带到下一年，即实现一个账套数据库存放多年数据，取消了原来的一个账套数据库只能存放一个年度数据的概念，由于这样数据是连贯的，所以如果我们要调整以前年度数据（比如2015年5月要调整2014年5月存货的业务单据），就要从当前年度（2015年5月）的单据记账恢复开始一直恢复到2014年5月才能修改单据，调整存货明细账，但是总账调整不受此影响。第二种年结方法和以前的U870结转操作过程是一样的，首先先建立新年度账，再结转期初数据，但是在结转完成后发现只是将各模块期初余额和基础档案转到了下一年，而上一年遗留的大量未处理的订单和业务单据却带不到下一年。同时软件此处的菜单也有变化，由原来的“结转上年数据“变成了“账套初始化”（相当于新年度账套初始化）如下图所示。U870版本U8V10.1由于我们单位每年都会有大量的业务单据未处理完，需要结转到下一年，因此这种方法不适合我单位。所以综合以上因素，我单位只能采取第一种结转方法，即月结后自动下一年的年度账，这是我们唯一的选择，但是这种方法要注意：假如我们以后手工调整了2015年存货期初的数据，一定要做好记录，因为我们一旦恢复到2014年的去处理存货的业务，处理完后系统会重新生成2015年的期初数据，我们手工调整的存货期初就要重新再去处理一遍。结转测试过程记录：2014年12月29日开始进行年结工作测试，我用的是192.168.3.95服务器上的008账套，测试过程如下：先在3.95服务器开始引入3.73小孙备份的2014年12月底的最新数据。（2个小时左右时间引入完成，先解压，再引入）对各模块进行结账，结账顺序：采购→销售→库存→存货→应收→应付→固定资产→总账（结账过程慢，因为有未处理的业务需要审核，只有库存审核后才能结账，2～3个小时），期间在2014年库存系统还手工做2015的部分业务单据，看年结测试中能否带到下一年。（结账完成）直接以2015年登陆U8新年度系统，检查存货和库存的期初，发现期初已经全部结转过来，开始核对上年未处理完的采购入库单和采购发票、采购订单，销售发票、发货单，核对完成，两个年度数据一致。（3个小时），截止为止，以上正常年结工作测试完成。下面开始测试，结转后能否修改上年的业务单据，经测试可恢复，但是在恢复2014年12月的存货的月末结账，系统提示“恢复后将删除2015年存货的期初”。如下图：恢复2014年结账后，再查询2015年存货的期初数据已无。所以我们今后一旦调整了存货的期初余额，一定要做好记录，因为一旦恢复上年的存货核算的月结，系统就会删除。总账系统年度结转过程测试，首先对2014年12月年底结账，在进入2015年度，在总账期初界面点击开账、结转，顺利完成如下图。经测试2014年数据还可恢复，2015年总账期初不受影响，如下图：第二种年结方法测试，首先在系统管理中新建立2015年度账，操作过程以前的U870年度结转，要修改数据库字段更改inventory表cinvstd结构 1000-255更改inventory表cInvAddCode结构 200-30更改inventory表cInvDefine3结构 30-20更改cm_contract_item_b表cinvstd结构 500-255更改cm_contract_item_a表cinvstd结构 500-255更改cm_contract_item_c表cinvstd结构 500-255 PO_PODETAILS的 cdefine30 nvarchar 300-120u_arrivalvouchs的 cdefine30 nvarchar 300-120这次增加了其他的报错字段，截图如下将以上的字段值在数据库中全部修改为“0”完成后，在建立年度帐，最后提示“新建2015年度数据成功”，打开数据库，如下图开始结转数据，进入系统管理，选“账套初始化”先结账采购和销售业务。最后供应链整个结转完成：结转完后查看2015年结后的期初数据，先查看库存期初，如下图在查采购入库单没有上年结转过来的单据，比如在2014年做的2015年的单据，并且新增的采购入库单开始编号，相当于账套初始化。（如下图）这种方法结转过来的只有期初余额，没有相关业务单据，所以此方法不适合我们单位要求。（测试完）测试人: 薛景国测试时间：2014年12月29日～2015年1月5日