交银国际中国动力基金教材.PDFVIP

交銀國際中國動力基金 （交銀國際基金的成分基金） 報告及財務報表 2014 年7 月4 日（成立日期） 至2014 年12 月31 日期間 交銀國際中國動力基金 （交銀國際基金的成分基金） 報告及財務報表 目錄 頁次 行政管理 1 基金經理致單位持有人的報告 2 受託人致單位持有人的報告 3 獨立核數師報告 4 –5 財務狀況表 6 全面收益表 7 單位持有人應佔資產淨值變動表 8 現金流量表 9 財務報表附註 10 –28 投資組合（未經審核） 29 投資組合變動表（未經審核） 30 投資表現報表（未經審核） 31 註：本文件為中文譯本。中、英文版本如有任何抵觸或不相符之處，應以英文版本為準。 交銀國際中國動力基金 （交銀國際基金的成分基金） 行政管理 基金經理 基金經理董事 交銀國際資產管理有限公司 譚岳衡 香港中環 程傳閣 德輔道中68 號 高汝傑 萬宜大廈9 樓 受託人兼登記處 交通銀行信託有限公司 香港中環德輔道中121 號 遠東發展大廈1 樓 中國託管人 滙豐銀行（中國）有限公司 上海浦東 世紀大道8 號 上海國際金融中心 滙豐銀行大樓33 樓 基金經理法律顧問 的近律師行 香港中環遮打道18 號 歷山大廈5 樓 核數師 羅兵咸永道會計師事務所 香港中環皇后大道中15 號 公爵大廈21 樓 - 1 - 交銀國際中國動力基金 （交銀國際基金的成分基金） 基金經理致單位持有人的報告 市場回顧 2014 年，中國A 股市場於亞太區內表現最優。自成分基金於2014 年7 月4 日成立以來至2014 年年末，滬 深 300 指數躍升49% ，而上海證券交易所綜合股價指數及深圳證券交易所股票價格綜合指數分別上揚 44% 及 16% 。於本期間，金融股及公用事業股表現搶眼，相應的滬深 300 行業指數飆漲約 81%及 68% ；信息技 術股及必需消費品股則相對表現疲軟，相應的滬深300 行