契约型私募基金基础知识概念.pptx

;一、概念;;二、那契约型私募基金呢？;二、相关法律法规;三、契约型私募基金运作模式;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;五、三种私募基金对比;六、与信托、资管对比;七、案例——华镇基金-华赢3号;;;;;七、案例——恒银基金-丽江复华度假世界项目投资专项基金;基金名称 恒银基金-丽江复华度假世界项目投资专项基金（三期） 基金类型 契约型 基金规模 1.5亿元人民币（以实际募集金额为准） 基金期限 1.5年 100 万≤实际出资金额＜300 万14%/年 300 万≤实际出资金额＜600 万15%/年 600 万≤实际出资金额16%/年 融资主体 丽江红树林旅游文化地产开发有限公司 基金管理人 北京恒银中嘉投资基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 基金募集期限 30天（可根据实际情况提前结束或延长期限）;基金认购起点 合格投资者认购金额不得低于100万元，超出部分以10万元整数倍递增; 合格投资者为： 1、净资产不低于1000万元的机构； 2、金融资产不低于300万元或最近三年个人年均收入不低于50万元的自然人。所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。 3、下列投资者视为合格投资者： 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； ;【丽江复华度假世界项目投资专项基金（五期）】 【融资规模】1亿 【投资期限】12或24个月 【预期收益】 12个月：100万-300万-500万以上12%-13%-14% ， 24个月：100万-300万-500万以上13.5%-14.5%-15.5% 【付息方式】一年付息，到期一次性分配 【资金用途】基金以增资扩股的形式投资于丽江复华旅游文化有限公司，占增资扩股后的项目公司股权8%;【还款来源】 1. 丽江复华度假世界可销售物业的销售回款 2. 丽江复华度假世界经营性物业的经营性收入 3. 银行贷款的置换 4. 复华置地的资金调配 【风控措施】 1.劣后保障：劣后级投资人复华置地认购基金的10%，为优先级投资人的???金及收益提供安全垫 2.公司担保：复华控股对复华置地的回购义务提供无限连带责任担保，复华控股旗下子公司是天津银行的第十大股东，是黄河农商行的第二大股东，并且拥有香港9号牌券商牌照 3.基金管理人义务：如项目控股股东未以约定价格进行股权回购，则基金管理人有义务：A、在3个月内完成该基金持有该项目公司的股权处置，以处置后的全部财产为限，在完成处置后归还投资人本息，B、引入第三方，提供流动性支持