会计电算化实操题型(10页).docVIP

账套初始化 注意:首先请把系统日期修改为2007年1月31日 账套相关信息 1．账套信息 账 套 号：001 账套名称：河南大众实业有限公司 账套路径：采用系统默认路径 启用日期：2007年1月1日 会计期间设置：01月01日~12月31日 2．单位信息 单位名称：河南大众实业有限公司 单位简称：大众 纳税人登记3．核算类型 企业性质：工业企业 行业性质：股份制 账套主管：张川 4．基础信息 存货、客户、供应商进行分类，无外币核算 5．编码方案 科目编码级次：42222 部门编码级次：122 客户编码级次：223 供应商编码级次：223 存货编码级次：1223 6．数据精度 均为二位小数 7．启用总账 启用时间2007年1月1日 二、财务人员及其权限 账套主管——张川（编号：001，口令：1） 拥有软件操作和管理的所有权限。 总账会计——于芳（编号：002，口令：2） 拥有总账系统的所有操作权限。 机构设置 部门档案： 编号 名称 部门属性 负责人 1 综合部 管理 王静 2 财务部 财务 张川 3 生产部 生产 刘新 4 市场部 供应及销售 陈笑 职员档案： 职员编号 职员名称 所属部门 101 王静 综合部 102 张川 财务部 103 于芳 财务部 104 李民 财务部 105 刘新 生产部 106 王明 生产部 107 段杰 生产部 108 陈笑 市场部 109 李丁 市场部 客户分类及客户档案 客户分类： 客户分类编码 客户分类名称 01 长期客户 02 中期客户 03 短期客户 客户档案： 编号 名称 简称 分类 税号 开户银行 账号 001 大连胜利公司 胜利 01工行大连分行 1111 002 保定金辉公司 金辉 02工行保定分行 2222 003 烟台宝乐公司 宝乐 03工行烟台分行 3333 供应商分类及供应商档案 供应商分类： 供应商分类编码 供应商分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 西南地区 供应商档案： 编号 名称 简称 分类 税号 开户银行 账号 001 辽宁海特公司 海特 01工行沈阳分行 4444 002 河北大华公司 大华 02工行保定分行 5555 003 杭州亚龙公司 亚龙 03工行杭州分行 6666 存货分类及存货档案 存货分类： 存货分类编码 存货分类名称 1 原材料 2 低值易耗品 3 库存商品 2．增加1个计量单位组、3个计量单位： 计量单位组编码 计量单位组名称 计量单位组类别 1 计量单位组 无换算 在此计量单位组中增加3个计量单位： 计量单位编码 计量单位名称 计量单位组编码 101 公斤 1 102 个 1 103 台 1 3．存货档案： 存货编号 存货代码 存货名称 规格型号 分类 计量单位 存货属性 01 YC1 A材料 BSE2 1 公斤 外购、生产耗用 02 GJU B工具 KUV3 2 个 外购、生产耗用 03 KCS C产品 CHS2 3 台 销售 总账系统的初始化、日常业务及月末处理 一、07年1月会计科目及期初余额表如下: 科目编码 科目名称 方向 辅助核算 初余额年 1001 现金 借 日记账 100000 1002 银行存款 借 日记账、银行账 300000 1131 应收账款 借 30000 113101 应收客户 借 客户往来(受控为空) 30000 1191 其他应收款 借 600 119101 应收个人款 借 个人往来 600 1211 原材料 借 数量核算（件） 10000 1501 固定资产 借 100000 1502 累计折旧 贷 20000 1701 无形资产 借 170101 土地使用权 借 2101 短期借款 贷 100000 2121 应付账款 贷 16000 212101 应付供应商 贷 供应商往来(受控为空) 16000 2153 应付福利费 贷 50000 2