福建市场业务人员差旅标准.docVIP

福建市场业务人员（冷饮部门）差旅标准说明 由于市场人员的增加,为了规范分公司费用报销制度，加强费用支出管理，提高费用支出的合理性、有效性。现就分公司市场的业务人员的差旅费报销做如下调整说明: 一、报销标准 1．泉州、莆田地区主管驻泉州市区按650元/月标准租房（1人）；石狮、晋江业代驻晋江按450元/月标准租房（1人）各一套，驻地期间不再报销交通补贴和住宿费； 2．莆田、惠安、泉港地区业代驻莆田市区按400元/月标准租房（1人）一套，驻地期间不再报销交通补贴； 3．厦门地区主管及业代驻厦门市区按1600元/月标准租房（2人）一套，驻地期间不再报销交通补贴和住宿费； 5．漳州地区业代驻漳州市区按650元/月标准租房（2人，包括该地区主管到此出差）一套，驻地期间不再报销交通补贴和住宿费； 6 龙岩地区业代驻龙岩市区按500元/月标准租房（2人，包括该地区主管到此出差）一套，驻地期间不再报销交通补贴和住宿费； 7、南平、三明、宁德地区主管及南平业代驻南平给800元/月标准租房（2人）一套，驻地期间不再报销交通补贴和住宿费； 8、三明、宁德地区业代给650元/月标准租房（2人，包括该地区主管到此出差）各一套，驻地期间不再报销交通补贴和住宿费； 9．八县地区（除平潭）应当天返回一般不予住宿，特殊情况报区域经理审批。 驻地地区 住房标准（元/月地区） 备注 泉州市区、晋江 650 1个主管 泉州晋江 450 1个业代 莆田市区 400 1人业代 厦门市区 1600 1个主管、1个业代 漳州市区 650 1个主管、1个业代 龙岩市区 500 1个主管、1个业代 三明市区 650 1个主管、1个业代 宁德市区 650 1个主管、1个业代 南平市区 800 1个主管、1个业代 泉州莆田主管 300 1个主管，管辖区域非驻地出差 二、报销规定 1．差旅费以每月的21日到次月的20日为一个周期，每月8日和25日前报分公司财务审核。 2．业务代表每周五将下周行程表（电子版）报于区域经理审核，人事备案，若有变动需提前通知人事行程变更，以便进行出勤考核。 3．住宿发票的项目必须填写齐全，随意涂改者不予报销。费用报销时，车票、住宿票、行程表必须对应，按时间顺序粘贴。 4．业务员在驻地参加各种会议的，不予报销出差补助。 5．业务员去驻地下游地区出差住宿费不予报销要求当天返回驻地, ,但如果单程车票 在60元以上或路程较远（单程2.5小时）的特殊情况可以申请在当地住宿。 6．在同一地区出差3天（包括3天）以上的另附市场走访报告，报区域经理审核。 7．业务人员私自跨区域走动发生的费用不予报销，如需跨区域处理业务，需有跨区申请，经区域经理签字，人事备案后方可报销。 车船费发票往返程必须以微机发票为准，特殊区域无法提供微机票的，业务人员可列明路线申请，由区域经理担保签名。但若在以后的报销中发现这些路线出现虚假现象，则区域经理也需负连带责任，加倍受罚。 9．在驻地出差（包括住宿）天数每月不得少于25天，特殊情况除外。出差天数满24小时为一天，不满24小时为半天。 10．办公用品由公司统一购买，每月3号到5号将申请报到内勤处过期不候，日常需要的表格、资料、名片由公司统一提供，如确需打字、复印、传真报经理批复并付明细，省内邮寄资料和票据时一律使用挂号信。 11．日常报销中如连续3次出现以下情形，公司将退回不予报销费用，并视情节严重情况处以50元至200元的处罚，特别严重的将报请公司辞退： 非套写发票：（1）一张发票笔体不一致；（2）一张发票的印兰纸的色泽不一；（3）背面无复写的痕迹；（4）发票的日期或金额经过涂改。 变造的发票：（1）在原字迹不清楚的情况下，通过重笔描写进行覆盖；（2）在封位号前后添加数字；（3）无复写的情况下进行描划；（4）大小写不符。 伪造的发票：（1）自填自开的发票，表现为笔体为报销者本人的，笔迹不流畅，票面不整洁；（2）一次或几次报销发票的票号和日期的顺序颠倒；（3）不同时间的发票号相连；发票所填业务内容与所盖印章不符，跨行业发票。 报帐票据是收据、资金往来结算票据。 发票加盖的印章不是发票专用章或财务专用章，或印章模糊不清，无法辨认。 超期费用报销。 其他：（1）夜间行车报住宿费；（2）多开住宿费发票；（3）超标准报销住宿费；（4）连续出差用一地的定票费发票报帐；（5）报软卧、机票但无领导签批的；（9）丢失发票用其他发票抵顶的。 日常报帐的问题：（1）无明细；（2）明细无财务章或发票章；（3）每次明细雷同；（4）明细项目和我公司需求不符。 电话费报销的问题：（1）用他人的发票报帐；（2）用缴费单报帐；（3）实际话费不足，用充值卡发票抵顶；如果要将充值卡抵扣金额纳入发票金额报销的请提供