中原英石货币市场基金清算报告.PDFVIP

中原英石货币市场基金清算报告 基金管理人：中原英石基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所：上海市海华永泰律师事务所 公告日期： 二〇一五年十一月二十一日 一、重要提示 中原英石货币市场基金（以下简称“本基金”），根据中国证券监督管理委员 会证监许可[2014]596 号文注册募集，于2014 年9 月11 日成立并正式运作，基 金托管人为交通银行股份有限公司。 根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益， 基金管理人中原英石基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据《中华 人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中原 英石货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终止 《基金合同》。 本基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会投票表决起止时间为 2015 年9 月10 日起至2015 年10 月8 日17：00 止 （以本基金管理人收到表决 票时间为准）。2015 年10 月9 日，在本基金的基金托管人交通银行股份有限公 司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市海华永泰 律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了 公证。会议表决通过了《关于终止中原英石货币市场基金基金合同有关事项的议 案》，决定终止《基金合同》。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告 详见刊登在2015 年10 月10 日《证券时报》和基金管理人网站 （)上的《中原英石基金管理有限公司关于中原英石货币市场 基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 本基金自2015 年10 月12 日起进入清算程序，由基金管理人中原英石基金 管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）和上海市海华永泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产 清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计， 上海市海华永泰律师事务所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 1、基金名称：中原英石货币市场基金（基金简称：中原英石货币。中原英 石货币A ，基金代码：000732 ；中原英石货币B，基金代码：000733 ） 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2014 年9 月11 日 4 、2015 年 10 月 12 日基金份额总额：23,123,010.80 份，其中 A 类份额 1 2,810,833.73 份，B 类份额20,312,177.07 份。 5、投资目标：本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力 争获取高于业绩比较基准的投资收益。 6、投资策略：本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制投 资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 7、业绩比较基准：人民币七天通知存款利率（税后） 8、风险收益特征：本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 9、基金管理人：中原英石基金管理有限公司 10、基金托管人：交通银行股份有限公司 三、基金运作情况概述 本基金根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2014]596 号文《关于核准中原英石货币市场基金募集的批复》注册募集，由基 金管理人中原英石基金管理有限公司于2014 年8 月25 日至2014 年9 月5 日向 社会公开募集，《基金合同》于2014 年9 月11 日正式生效，首次设立募集规模 为567,653,833.12 份基金份额。自2014 年9 月11 日至2015 年10 月11 日期间， 本基金按 《基金合同》正常运作。 为适应市场环境变化，更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益， 基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金的基 金份额持有人大会于2015 年9 月10 日起至2015 年10 月8 日1