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封面 富邦新興亞洲高成長證券投資信託基金 公開說明書 一、基金名稱：富邦新興亞洲高成長證券投資信託基金 二、基金種類：股票型基金 三、基本投資方針 ：請( 參閱壹、第 5頁 ) 四、基金型態：開放式 五、投資地區：本基金投資於國內及國外。 六、本次核准發行總面額：新臺幣壹佰億元整。 七、本次核准發行受益權單位數：壹拾億個單位 。 八、證券投資信託事業名稱：富邦證券投資信託股份有限公司 注意事項 ： (一)本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證 券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資 信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最 低之收益。 (二)有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 20頁至第 24頁及第 27頁 至第33頁。 (三)本基金主要投資亞洲區域 之新興市場 ，相較於投資成熟市場，新興市場資訊 透明度較薄弱，將承受更多的風險，如價格風險、流動性風險、貨幣風險、 債信風險；且當新興市場的國家政治、經濟情勢或法規變動，易產生國家、 政治等風險，對本基金所參與的投資市場及工具之報酬造成直接或間接的影 響。 本基金將盡全力分散風險，但無法完全消除。 (四)本基金將部份投資於中小型企業發行之有價證券，由於東協國家股市市值普 遍偏低 ，尤其其中的中小型股，市值通常在 20 億美元之下 ，流動性容易在 下跌的過程中急速萎縮；另一方面 ，由於中小型企業制度完整性較低 ，公開 市場資訊取得不易 ，透明度較低 ，往往需要仰賴少數當地券商或單一窗口提 供 ，因而有較高的訊息取得風險 。 (五)本基金風險報酬等級屬RR5 ，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格 波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所 投資基金個別的風險。 (六)本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與 負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。 (七)金融商品或服務有無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保 障 ：無。 (八)有關基金應負擔之費用已揭露於本公開說明書中，投資人可至下述網站中查 詢。 九( )投資人申購前應詳閱基金公開說明書，為避免因受益人短線交易頻繁，造成 基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋 基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。短線交易之規範及處理請 詳閱第 12頁。 (十查詢本公) 開說明書之網址 ： 富邦證券投資信託股份有限公司 (/asset-management/home/index.htm) 公開資訊觀測站 (.tw) 刊 印 日 期 ：中 華 民 國 一 ○ 四 年 六 月 三 十 日 封裏 經理公司總公司 名稱 富邦證券投資信託股份有限公司 地址 105台北市敦化南路一段 108號 8樓 網址 /asset-management/home/index.htm 電話 (02)8771-6688 傳真 (02)8771-6788 發言人 史綱 職稱 董事長 聯絡電話 (02)8771-6688 Email fbam.invtrust@ 基金保管機構：國泰世華商業銀行股份有限公司 地址 台北市松仁路七號 網址 .tw/ 電話 (02)2546-6767 受託管理機構 （無） 國外投資顧問公司 （無） 國外受託保管機構 ：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司 地址 香港皇后大道中 1號匯豐總行大廈 30樓 網址 電話 852-3663-7663 基金保證機構（無） 受益憑證簽證機構 （無） 受益憑證事務代理機構：富邦證券投資信託股份有限公司 地址 105台北市敦化南路一段 108號