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各项费用管理办法 差旅费用管理办法 本市内出差，乘座公汽车全额报销，特殊情况乘座摩的经公司本关负责人同意方可报销。业务费用、误餐费用按8-10元/报销，半天减半执行。 本省市外出差乘车标准为分公交车、火车票方能报销，确因特殊情况乘车由总经理批准方能报销，住宿费按80元/天给予补助。 能够当日往返的出差地点，无特殊情况，须当日往返，给予误餐费25元/天的报销。 采购货物费用管理办法 客户送货上门货款支付无论货款支付数额大小，一律由总经理批示同意后支付。总经理外出由总经理委托的出纳员支付。 业务员外出采购货物支付。待货运输至公司验收后，经总经理批示同意后方可支付货款和运杂费。 1000元以上的采购货款支付以支票的形式付款，1000元以下的小宗货款支付以现金形式付款。 通信费用管理办法 总经理手机通信费用按300元/月给予报销。副总经理手机通信费用按200元/月给予报销，外勤业务员通信费用按100元/月给予所销。外出财务人员通信费用按80元/月给予报销。 公司办公室电严禁打与公司业务无关的电话，确因私事需打电话，按邮局收费个人付款执行。如员工不自觉因私打公司电话，发现一次罚5-50元。 餐费管理办法 公司长期固定员工用餐补助标准按6-8元/天计算。如因外出扣除外出日伙食补助，按出差补助计算。员工请假期间扣除伙食补助标准。 财务人员工作职责 组织与职责 公司财务人员由董事长直接委派，行政上