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2007年中铁一局集团有限公司 短期融资券（第一期）募集说明书 发行人： 主承销商：中国银行股份有限公司 二零零七年六月 目 录 重要提示3 绪 言4 释 义5 募集说明书概要7 投资风险提示10 本期短期融资券情况14 发行人的基本情况15 发行人的财务指标与数据24 本期短期融资券募集资金的使用34 发行人所在行业状况35 发行人业务状况及在所在行业的地位分析38 发行人高级管理人员简介42 发行人主要子公司经营情况………………………………..…………..45 本期短期融资券的承销和发行方式50 本期短期融资券的认购、登记与托管51 本期短期融资券的交易、结算与兑付52 本期短期融资券的税务等相关问题分析53 发行人的违约责任54 本期短期融资券的信用评级56 本期短期融资券的法律意见58 与本期短期融资券相关的机构60 要求公布的其他事项64 2 重要提示 投资者购买本期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备案不 表明对本期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期 融资券的投资风险作出了任何判断。融资券投资者应对信息披露 的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独立判断融资券的投 资价值，自行承担融资券的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 财务报告真实、完整。 融资券投资者根据法律法规的规定和本募集说明书的约定行 使有关权利，监督发行人的有关行为。 3 绪 言 经中国人民银行备案，中铁一局集团有限公司拟于2007年7月24 日在全国银行 间债券市场发行规模为5亿元人民币的2007年中铁一局集团有限公司短期融资券 （第一期）。 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购 的有关资料。除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网（ ）、 中国债券信息网（ ）和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书 全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 本期短期融资券对全国银行间债券市场的机构投资者发行，只在全国银行间 债券市场交易，不对社会公众发行。 4 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司 指中铁一局集团有限公司。 本期短期融资券 指发行人本次发行的总额为5亿元的“2007年中 铁一局集团有限公司短期融资券（第一期）”。 短期融资券 指企业依照法定程序在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券，短期融 资券的期限最长不超过人民银行相关规定。 本次发行 指本期短期融资券的发行。 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《2007年中铁一局集团有限公司