2015年度个人工作总结.pptxVIP

河南德赢实业有限公司 ;前言;目录 ;进步与成绩;现金业务; ;一、对账工作的简化;其次，在未开通收付易功能之前，每月的对账工作需要人工手工录入每个单据的金额，利用公式查找重复值的方式来核对。这种对账的工作的弊端表现为相同金额的POS单据金额公式查找不出来，需要手动调整。出现未对上的POS金额必须等到月末才能查找出来属于哪个店铺的收入，更主要的是工作量较大。 开通收付易功能之后，根据每张POS单子上的终端号，能够清楚的辨别每张单据属于哪个店铺。同时，在收付易交易查询中每台POS机每日的进账明细都可以在网银上导出，方便了每月的对账工作。主要表现为银行进账与POS刷卡能够当日核对，同时能及时找出银行进账与POS单据的差异。最重要的一点是，每次对账不用手输单据金额，只需要合计店铺交上来的POS单据金额是否与银行对应的POS进账明细是否相同即可。在更新免手续费POS机之后，手续费也得到了很好的控制，我们使用的统一为招行POS机，又对直营店铺与批发店铺进行了分开管理，使得资金能够最大可能的集中管理。 ;二、支付宝和微信的使用;三、查款的集中化和规范化;2.批发店铺查款的规范化 批发店铺之前进行银行查款工作时都是通过飞信上传图片给出纳，由于这些图片的质量不高，导致查款确认的延误。并且收银在上传图片过程中不积极，不及时也导致了确认的不及时。后来开通了公司的微信之后，各个店铺的收银通过微信与出纳联系，上传图片比使用飞信更方便快捷，在重复强调需要使用图片进行查款之后，收银的图片使用率提高。同时，在对图片的质量方面，也做了进一步的要求，图片上必须显示转账到账成功的标志或者显示转账的明确时间点。这些信息能够很好的帮组确认到账的银行以及到账的金额，增加了汇款确认的精确度。; ;一、报销单据的流程化管理;二、提付明细表的精细化;三、收银组长工作内容的变化;不足与缺点 ;1.查账工作需简化;2.提付物流的选择性使用;3.资金的效益化管理;4.财务人的素质化提升;2016年工作展望;1;2.具体工作计划;（2）网银和POS管理： 在支付各店铺的货款时，及时与会计进行沟通???做到资金流登记准确无误，做到店铺的资金流管理工作，同时在规定的时间及时将款项汇出，做到不影响店铺的正常运转。收到填写无误且手续完备的转款申请单，准确核对对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，检查各项信息确定无误后方可确认转帐。 在与店铺收银对接的过程中，及时反馈查款信息，以不影响店铺的发货时间为准。 在每周进行物流提付对账时准确的挑选出回款周期较长的客户，及时将这些客户提交给店铺负责人，协助店铺做好公司的资金回笼工作。 总结这一年的POS对账工作，下一步要将POS的对账工作进行提前，能够及时发现店铺在POS收款过程中的错误，避免资金损失。 同时在资金的效益化管理方面，下一年要及时的将资金进行归集，以便合理的分配，做到效益最大化。