天威视讯：董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告 2010-03-31.pdfVIP

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2010－013 深圳市天威视讯股份有限公司董事会 关于2009年度募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588 号文《关于核准深圳市天威视 讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市天威视讯股份有限公司（以 下简称“公司”）于2008年5月12 日首次公开发行人民币普通股A股6,700万股， 每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.98 元，共募集资金 467,660,000.00 元，扣除发行费用 22,224,357.82 元，募集资金净额为 445,435,642.18元。 截止2008年5月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华 会计师事务所有限公司（原“深圳大华天诚会计师事务所”）以“深华验字[2008]52 号”验资报告验证确认。 截止2009年12月31日，公司募集资金使用合计159,650,482.42元，其中： 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金83,772,800.00元；两次利 用闲置资金暂时补充流动资金各40,000,000.00元，均已归还；募集资金到位后， 直接投入募集资金项目68,787,688.13元；直接从募集资金账户转出，用于募集项 目的铺底流动资金 11,100,000.00 元，已于 2010 年 1 月归还；账户利息收入扣除 手续费支出后产生净收入4,010,005.71元。截止2009年12月31日，存放于募集 资金专户的余额为285,785,159.76元。 截止 2009 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 152,560,488.13 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 83,772,800.00 元；于 2008 年 7 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止使用募集资金人 民币 68,787,688.13 元，其中本年度使用募集资金 44,545,681.78 元。截止 2009 年12月31日，募集资金账户余额为人民币285,785,159.76元。 二、募集资金管理情况 公司制定有《募集资金使用管理办法》，并经 2007 年 9 月 25 日董事会临时会 议审议通过，之后根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则 （2008 年 2 月第二次修订）》进行了修订和完善，经 2008 年 6 月 24 日公司第四届 董事会第五次会议审议通过。 根据该制度的规定，公司对募集资金实行了专户存储，在深圳发展银行深圳华 侨城支行、深圳平安银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳 车公庙支行、中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行开立了募集资金专用账户，账 号 分 别 为 ： 11002879861002 、 0162100399902 、 755903660810701 和 7441410182603420930，并与上述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）于2008年6月14 日共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议主 要内容已在《证券时报》和《巨潮资讯网》等指定媒体作了披露。公司签订的《募 集资金三方监管协议》是按照深圳证券交易所的三方监管协议范本执行的。 目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。 截至2009年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式 招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755903660810701 87,659,560.00 50,063,537.67 活期 中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行 7441410182603420930 147,900,000.0