烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于继续使用自有闲置资金购买.PDF

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-061 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于继续使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2014 年7 月30 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购 买保本型银行理财产品的议案》，公司决定使用自有闲置资金累计不超过100,000 万元人民 币购买保本型银行理财产品，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。由于 公司第三届董事会第七次会议审批的一年有效期已经届满，需要再次审批该事项。鉴于上述 情况，为盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本 着安全、谨慎的投资原则，公司决定继续使用自有闲置资金累计不超过150,000 万元人民币 购买保本型银行理财产品。具体内容如下： 一、基本情况 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的 使用效率，合理利用闲置资金，为公司及股东获取收益。 2、投资额度：根据公司资金情况，拟用于购买理财产品的投资额度累计不超过150,000 万元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。 3、投资方式：投资于每日可赎回、非每日可赎回的低风险、保本型短期银行理财产品。 不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。 上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险 投资》规定的风险投资。 4、额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内已经发生的理 财交易继续有效。 5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资 金来源为自有闲置资金。 本事项不构成关联交易和不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本事项经公司2015 年7 月30 日第三届董事会第十八次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，故短期投资的实际收益不可预期。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： 公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短 期闲置货币资金理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分 析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。 （1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实； （2）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理 财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双 方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务部资金管理中心负责人跟踪委 托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采 取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失； 3）公司独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。 （ （4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作 情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。 三、对公司日常经营的影响 在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银 行理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平， 为股东获取更多的投资回报。 四、审批程序和内部控制 1、公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投 资。 2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的理财行为，有利于 公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。 3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。 五、公司独立董事、监事会意见 公司独立董事意见：公司目前经营情况良