2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告.PDF

浙富控股集团股份有限公司 2015 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2015 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2008 年公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕923 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行 方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A 股）股票3,580 万股，发行价为每 股人民币14.29 元，共计募集资金51,158.20 万元，坐扣承销和保荐费用1,734.75 万元后 的募集资金为49,423.45 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008 年7 月30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露 等其他发行费用561.34 万元后，公司本次募集资金净额为48,862.11 万元。上述募集资金 到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验 〔 2008〕82 号）。 2. 2013 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2012〕1533 号)核准，并经贵所同意，本公司和主承销商国泰君安 证券股份有限公司确定向 7 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 11,788.0794 万股 （每股面值1 元），发行价格为每股人民币7.55 元，共募集资金人民币8.90 亿元。坐扣承 销费2,800.00 万元后的募集资金为8.62 亿元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年4 月22 日汇入本公司在中国银行股份有限公司桐庐支行开立的账号为357163883332 的人民币账户内。另减除律师费、审计费、评估费等其他发行费用257.07 万元后，本公司 第 1 页 共 10 页 本次募集资金净额85,942.93 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕94 号）。 3. 2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕189 号文核准，并经贵所同意，本公司和 主承销商国泰君安证券股份有限公司确定向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 10,861.964 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 5.27 元，共募集资金人民币 57,242.55 万元。坐扣承销费 1,500.00 万元后的募集资金为55,742.55 万元，已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司于2014 年8 月4 日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有 限公司杭州桐庐支行开立的账号为 95250154500000199 的人民币账户和在中国银行桐庐支 行开立的账号为358466995883 的人民币账户各27,871.275 万元。另减除律师费、审计费、 评估费等其他发行费用352.18 万元后，本公司本次募集资金净额55,390.37 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2014〕151 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1. 2008 年公开发行股票募集资金使用和结余情况 截至2014 年 12 月 31 日，募集资金余额230.68 万元，系用于支付设备尾款及质保金， 2015 年半年度实际使用募集资金支付0.00 万元，2015 年半年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为0.45 万元。 截至 2015 年6 月 30 日，募集资金余额为人民币231.13 万元 （包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）并继续用于支付设备尾款和质保金。 2. 2013 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金82,708.86 万元，以前年度收到的银行理财产品投资收 益和银行存款利息扣除银行手