材料结算管理流程.doc

材料结算管理流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门： 流程责任岗位： 1. 流程目标 2. 适用范围 3. 相关政策和制度 4. 流程图 5流程说明 节点名称 责任岗位 输入文档 节点业务操作说明 输出文档 时长/时限 关联流程 01 核对信息 部员 物资采购合同、验收记录单、入库单 项目部物资管理部部部员对到达的发票进行核对，核对包括和物资采购合同、验收记录单、及入库单进行核对。 1天 02 验证发票 部员 发票 项目部物资管理部部部员对核对信息无误的发票登录发票查询系统进行真伪查询验证 1天 03 粘贴单据 部员 发票、物资采购合同、验收记录单、入库单 物资管理部部部员将发票粘贴后，填写相关信息，并把对应的物资采购合同、验收记录单、入库单附后 报销单 1天 04 填写付款申请单 部员 物资管理部部部员按照合同规定，填写付款申请单 付款申请单 1天 05 审核 部长 物资管理部部部长对部员报销的票据进行审核。 1天 06 审核 业务主管 发票 财务部业务主管对发票进行审核 1天 07 审批 项目经理 项目经理对发票进行审判 1天 08 审批 业务主管 子（分）公司对项目部报销的大额费用进行审批 1天 09 送交发票 部员 项目部物资部部员将发票送交财务部业务主管 货款支付台账 1天 10 账务处理 部员 财务部业务人员对报销单据进行账务处理后 报销凭证 1天 11 支付货款 业务主管 财务部业务人员按照付款申请单，进行付款。 1天 12 登记货款支付台账 部长 部长将支付后的的货款，登记到货款支付台账 货款支付台账 1天 13 归档 部员 相关人员进行业务归档 结束 流程结束。  版 次 作 者 文 件 修 改 原 因 日 期 修 改 页 中有限公司 流程编号： 版 次：V 物资管理 页 次： 56 生效日期： 5