嘉实全球互联网股票型投资基金.pdf

嘉实全球互联网股票型证券投资基金 托管协议 基 金 管 理 人：嘉实基金管理有限公司 基 金 托 管 人：招商银行股份有限公司 二○一五年三月 嘉实基金管理有限公司 托管协议 目录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的和原则6 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查7 四、基金管理人对基金托管人的业务核查14 五、托管人承担的受托人职责和托管职责15 六、基金财产的保管16 七、指令的发送、确认及执行20 八、交易及清算交收安排23 九、基金资产净值计算和会计核算27 十、基金收益分配33 十一、基金信息披露34 十二