一级建造师建设工程经济图表式分析.pdfVIP

资产 负债 所有者权益 资 流 动 资 货 币 按其形态和用途分：库存现金、银行存 产 产 资金 款和其它货币资金。货币资金流动性最 强 ！ 企业日常资金由开户银行更具企业实际 情况核定最高金额，一般为 3~5 天，偏 远地区（5 15】天。 企业库存现金收支与保管应由出纳人员 负责。单位负责人队本单位的现金安全 负责。企业支付资金不得坐支。 企事业的存款账户分：基本、一般、临 时和专有账户。并掌握他们的使用要求 P120。 银行结算的方式：掌握前三种的区域？ 用途？和时效？P121。