附件说明 - 长庚大学会计室.doc

一、學年度費用暫估操作說明 1.點選MIS『財務管理』之『一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)』、『長庚大學』 2.點選『學年度費用暫估申請輸入』 3.輸入費用報銷相關欄位後存檔,並按列印單據黏貼單【支付方式、出納別、領款人、買受人、憑證編號免輸入】 應輸入欄位: 1.公司別:D 2.經辦部門 3.受款人：請輸入正確，應與報銷時為同一人，否則無法沖銷暫估 4.摘要說明 5.成本部門 6.相關號碼: 若為計劃請輸入計劃編號+費用別，若為一般費用則不需輸入直接跳下一欄位 7.摘要:若為計劃請輸入WA.WK.WB…等,若非計劃請直接輸入費用摘要代號 8.環境代碼:XXXX(電腦會自轉) 9.憑證廠商(可輸入或不輸入)：若先輸入則費用報銷時會直接帶入 10.國別: TW(電腦會自轉) 11.進項金額:多張發票可一筆一筆輸入也可總額輸入 (1)一筆一筆輸入金額及憑證廠商，則費用報銷時會直接帶入僅需補入憑證別及憑證編號. (2)若採總額輸入，則費用報銷時需補齊單筆金額、憑證別、憑證編號及憑證廠商. 4.點選『列印粘貼單』後轉列『學年度費用暫估申請單』一式兩聯，經核簽（屬校內經費呈院處長核簽，屬校外補助款研究計畫經費呈主持人）後，一聯連同發票影本寄送會計室，另一聯留存待實際費用核銷後使用 (二)學年度暫估費用報銷(取得正本憑證沖銷) 1.點選『學年度暫估費用報銷輸入』 2.引出原暫估資料【(1)按F7輸入查詢、(2)輸入原暫估申請單號、(3)按F8執行查詢】。 3.引出原暫估資料並修改，並請注意各欄位是否均修改完畢 (1)款付員工→員工轉存點〝是〞；款付廠商→員工轉存點〝否〞 (2)支付方式→２ (3)出納別→A (4)受款人→輸入員工NOTES ID（無NOTES ID輸入身份證號碼）或廠商統編 (5)確定成本部門、相關號碼、摘要、憑證編號、憑證、憑證廠商、進項金額欄位是否都填妥(多張發票需一筆一筆輸入)。 4.列印學年度費用暫估報銷單（依費用核決權限呈准後，送會計室） 1