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一、年结流程示意图 二、年结前的准备 用友通T3财务软件年结流程 张掖卓远软件公司 * 以2011年进入系统管理,建立2012年度帐 开始 以2012年进入系统管理,总账系统结转 结束 1、检查结账状态 检查:2011年度的所有账务(凭证)均已做完,凭证全部记账,全年12个会计期间均做完月结。 注意事项:记账和月结是按月进行的,每月都需要进行记账——结账操作;如果某月没有凭证,该月可以不用记账,但必须进行月末结账;上月不结账,下月不能记账。 2、账套备份 用户名:admin 注意:用admin的身份登陆系统管理,进行账套备份!!! 三、年结具体操作流程 第一步、建立2012年度账 1、账套主管身份登陆“系统管理”,会计年度选择2011。 注:账套主管一般是您平时使用软件时的用户名 账套主管是你平时使用软件时的用户代码 2、年度账→建立→确认→是 3、年度账建立成功 4、注销2011年的登录,系统——注销 第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理,会计年度选择2012 账套主管: 会计年度: 2012 2、总账系统结转(1) 3、总账系统结转(2) 注: 1.选择按‘余额方式’ :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ :系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。 五、年结常见问题 1、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用? 答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 2、问:为何年度账菜单是置灰不能使用? 答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗 3、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转 答:计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转 4、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果? 答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符 张掖卓远软件公司温馨提示您: 平时定期做好软件的数据备份! 祝您工作顺利,身体健康!
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