国库管理体制.docVIP

起草人 起草日期 部门审核人 审核日期 质量管理部审核人 审核日期 批准人 批准日期 拷贝号 生效日期 变更原因及内容： 0 颁发部门 分发部门及份数 质量管理部 [1] 生产技术管理部 [1] 办 公 室 [1] 人力资源部 [1] 设 备 管 理 部 [1] 财 务 部 [1] 采购供应部 [1] 前 处 理 车 间 [1] 丸剂车间 [1] 综合制剂车间 [1] 研 发 部 [1] 五金库管理规程 一、目的 为加强五金库管理工作，做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。 二、适用范围 适用于公司五金库管理。 三、职责 设备管理部：五金库管理员负责五金库相关管理规程的编制，库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、安全工作。设备管理部部长监督执行情况。 物资采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。 各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。 财务部：监督本规程的实施，负责五金库物资盘点、账目数据的监督工作。 四、内容 1.日常管理 1.1严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。 1.2合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。 1.3物资的清查、盘点 1.3.1做好各类物资 1.3.2定期进行各类物资的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良物资编制报表，报送公司领导及相关人员，公司领导及相关人员对各类不良物资提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。 1.3 1.3.4每月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对 1.3.5每年的7月和12月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对五金库进行全面盘点。 1.3.6盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。发现物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 1.4物资的摆放 应按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”，即“物资清、数量清、规格标识清，物资摆放整齐、库房干净整齐，按区、按排、按架、按位定位”。旧件、维修件、加工件必须予以分别摆放，优先出库。 1.5卫生管理 1.5.1做到地堆物资清洁、库房地面清洁，库房周围无污泥杂草。 1.5.2每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。 2.请购管理 2.1通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由五金库管理员每月15号前做月计划并完成请购手续，因无库存影响生产，五金库管理员负主要责任。 2.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续。 2.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由综合维修人员计划并完成请购手续。 2.4请购计划须有请购部门负责人和设备管理部部长的签字。 3．入库管理 3.1入库时，五金库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库房管理员）。 3.2入库时，五金库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。 3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。 3.2.2与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。 3.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。 3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。 3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。 3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。 3.6填写入库单时，五金库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。 4.出库管理 4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。 4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义