公司报销制度..docVIP

1、报销细则 1.1白天乘车10小时内或夜间乘车6小时内，皆不许乘坐火车卧铺，超过可乘坐硬卧，乘坐软卧按票面金额的80%报销 1.2出差路途票据应以微机票为主，原则上微机打印票据不得少于80%；，离济南、返济南票据必须是微机票，非微机票必须由主管领导在每张票据上签章审核。 1.3出济南和回济南可乘坐飞机，业务人员按全价机票的3.5折（含3.5折）以下据实报销；区域经理、副经理、市场部经理、副经理、服务主管按全价机票的5折（含5折）以下据实报销。特殊情况事前需经总经理同意，报销时由主管领导审核，总经理签批“同意全报”字样后准报。 2、出差补助标准 2.1营销公司副总经理、分公司经理、副经理、市场部经理、副经理、服务主管及等同级别的营销公司人员出差，住宿补助按每日240元，市内交通补助、餐饮补助同一般人员。 2.2一般业务人员、服务人员及公司其它人员出差补助采取包干办法按以下标准执行： 人员类别 住宿补助 餐饮补助 市内交通 合计 区域副经理及以上 240元/日 30元/日 30元/日 300元/日 业务人员 200元/日 30元/日 30元/日 260元/日 服务人员 200元/日 30元/日 30元/日 260元/日 其它人员 200元/日 30元/日 30元/日 260元/日 2.3对营销人员在外发生的市场开发及维护费用，按销售收入的8‰以内据实报销（业务人员按6‰，区域经理、副经理、市场部经理、副经理共按2‰，），如销售收入不足以报销上述费用，按公司规定的最低标准报销（区域经理按5000元/月，市场部经理按4000元/月，副职按正职标准的80%，业务人员按2000元/月执行)，年末统一核算。 2.4走访客户时，原则不允许乘坐出租车，服务人员因需携带配件等特殊情况时需乘坐出租车市，要向分管领导请示，经批准后方可乘坐，否则不予报销。自带交通工具时，需将行车路线及车辆信息（包括驾驶证、行驶证复印件、里程数等）提前报公司备案，以备核查，报销时按实际行驶公里数，每百公里给予10升油的补贴（以加油票报销），过路过桥票实报实销，不再发放交通补贴，但每月的交通费用最高不能超出以下标准，超出部分自理。（大区经理5000元/月，市场部经理4000元/月，副职按正职的80%，业务人员按2000元/月执行） 3营销公司员工出差时，下列费用不予报销： 3.1自带交通工具时，因违章被罚款。 3.2技术服务人员出差所发生的招待费。 3.3员工出差，到达目的地非必经之路的车票、机票、船票一律不予报销。 3.4员工出差到家庭居住地时，住宿费用不予报销。 4、出差借款规定 4.1借款额度：区域经理10000元，业务员（省外）、区域副经理、市场部正、副经理、服务主管8000元，一般服务人员、业务员（省内）5000元。每年年初营销公司将人员名单及职务提供给财务部，若有人员变动，需及时将变动情况提供给财务部。 4.2借款、还款时间：年初营销公司根据人员出差情况，填写请款审批单，由各级领导签字后交到财务部，财务部根据请款审批单，直接将款打到个人的费用卡上，每年的12月25号之前将所有款项一次还清，逾期不归还将从工资里扣除，同时对责任人及上一级分管领导同时进行考核，考核标准不低于逾期未还借款额。 5、注意事项 5.1员工出差，住宿标准原则上按上述规定实行包干管理，但必须有相应的住宿发票；为定额住宿发票的必须填写住宿日期。不符合该项规定的，不再给予住宿补助，只给予50元/夜的补贴。在家庭所在地及济南市区从事业务活动的，根据营销日志的出勤情况给予每天30元的交通和30元的伙食补贴。 5.2营销公司员工出差，出差前必须填写《出差审批表》，经部门领导签批后交营销公司销售管理部备案。出差回济南后，凭《出差审批表》和有关单据到财务部报销。技术服务人员的《出差审批表》由售后服务部备案，凭《出差审批表》和有关单据到财务部报销。 5.3报销票据必须按下列顺序分类粘贴：乘车票据（长途车票、飞机票、船票）、住宿票据、乘车票据、住宿票据必须按乘车日期及住宿日期的先后顺序粘贴。 5.4差旅费用审核分工 ①销售管理部意见：记录、考核市场人员的出差天数，在业务员返济南车票上审核签章； ②区域经理意见：审核业务员书面的出差总结报告、下期出差工作计划，审核签署批示意见； ③财务部意见：依据营销公司管理制度，核对单据准确性、规范性； 5.5营销公司根据人员回济情况，事先将单据按出差报销规定粘贴整理好，每月集中由财务人员到营销公司审核单据。报销时间统一规定为每个月第三周周五，如遇法定节假日则提前至前一个工作日。逾期由个人直接到财务部报销，每月25号到次月7号的报表期间内财务部不予办理报销事宜。 5.6业务人员当月的费用尽量在次月月底前报销完毕，跨年度发票一律不允许报销。 5.7差旅费借款采取前